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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 122.00 | 173 827.00 | 357 294.00 | 531 122.00 |
AN Terrains | 342 717.00 | | 342 717.00 | 342 717.00 |
AP Constructions | 3 837 972.00 | 3 790 777.00 | 47 195.00 | 3 837 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817 838.00 | 3 964 605.00 | 853 232.00 | 4 817 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 634 231.00 | | 634 231.00 | 634 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 5 791 998.00 | | 5 791 998.00 | 5 791 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 511.00 | | 6 432 511.00 | 6 432 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 250 349.00 | 3 964 605.00 | 7 285 744.00 | 11 250 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 846 790.00 | 3 846 790.00 | | 3 846 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 036.00 | 389 036.00 | | 389 036.00 |
DG Autres réserves | 2 610 036.00 | 2 565 898.00 | | 2 610 036.00 |
DH Report à nouveau | | -799 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 707.00 | 882 744.00 | | 283 707.00 |
DL TOTAL (I) | 7 129 570.00 | 6 884 469.00 | | 7 129 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 458.00 | 69 240.00 | | 45 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 716.00 | 354 737.00 | | 110 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 174.00 | 423 977.00 | | 156 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 285 744.00 | 7 308 447.00 | | 7 285 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 297.00 | | 526 297.00 | 526 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 297.00 | | 526 297.00 | 526 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 366.00 | 934 632.00 | | 57 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 366.00 | 934 632.00 | | 57 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 17 534.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 17 534.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 068.00 | 917 098.00 | | 56 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 297.00 | 353 494.00 | | 108 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 664.00 | 1 557 161.00 | | 653 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 957.00 | 674 417.00 | | 369 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 707.00 | 882 744.00 | | 283 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836 369.00 | | | 4 836 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 531.00 | 4 817 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 531.00 | 4 180 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 122.00 | | | 531 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 221.00 | | | 4 199 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960 344.00 | 21 496.00 | 17 236.00 | 3 960 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 161.00 | 16 666.00 | | 157 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 183.00 | 4 830.00 | 17 236.00 | 3 803 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 621.00 | 174 396.00 | 157 225.00 | 331 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 610.00 | 316 559.00 | -13 948.00 | 302 610.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 174.00 | 156 174.00 | | 156 174.00 |