| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
AP Constructions | 1 628 641.00 | 1 413 903.00 | 214 737.00 | 1 628 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 300 516.00 | 20 910 271.00 | 10 390 245.00 | 31 300 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924 388.00 | 955 444.00 | 1 968 944.00 | 2 924 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 096 172.00 | | 2 096 172.00 | 2 096 172.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 333.00 | | 658 333.00 | 658 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 260 514.00 | 23 408 330.00 | 15 852 185.00 | 39 260 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 398 724.00 | 1 687 668.00 | 3 711 056.00 | 5 398 724.00 |
BN En cours de production de biens | 1 674 531.00 | | 1 674 531.00 | 1 674 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 167 134.00 | 358 873.00 | 1 808 261.00 | 2 167 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 155 394.00 | 163 923.00 | 9 991 471.00 | 10 155 394.00 |
BZ Autres créances | 1 435 036.00 | | 1 435 036.00 | 1 435 036.00 |
CF Disponibilités | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 374.00 | | 280 374.00 | 280 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 116 758.00 | 2 210 464.00 | 18 906 294.00 | 21 116 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 377 272.00 | 25 618 794.00 | 34 758 478.00 | 60 377 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
DG Autres réserves | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 715.00 | 1 816 724.00 | | 1 276 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 362.00 | -540 009.00 | | -1 058 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551 345.00 | 592 113.00 | | 551 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 583.00 | 2 179 713.00 | | 1 080 583.00 |
DP Provisions pour risques | 4 533.00 | 6 783.00 | | 4 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 098.00 | 137 916.00 | | 106 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 631.00 | 144 699.00 | | 110 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 028 471.00 | 256 175.00 | | 6 028 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 1 350 000.00 | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659 120.00 | 5 544 247.00 | | 5 659 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 186.00 | 1 377 401.00 | | 1 580 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 666 359.00 | 555 861.00 | | 1 666 359.00 |
EA Autres dettes | 17 540 271.00 | 16 303 458.00 | | 17 540 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 858.00 | | | 342 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 567 265.00 | 25 432 637.00 | | 33 567 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 758 478.00 | 27 757 048.00 | | 34 758 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 798 339.00 | 20 488 021.00 | 38 286 360.00 | 17 798 339.00 |
FG Production vendue services | | 45 437.00 | 45 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 798 339.00 | 20 533 458.00 | 38 331 797.00 | 17 798 339.00 |
FM Production stockée | | | 608 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 241 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 728 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 278 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 597 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 480 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 349.00 | |
GE Autres charges | | | 210 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 125 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 334.00 | 127 617.00 | | 85 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250.00 | 3 500.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 084.00 | 131 117.00 | | 106 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 018.00 | 19 477.00 | | 89 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 018.00 | 19 477.00 | | 89 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 066.00 | 111 640.00 | | 17 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 347 226.00 | 33 574 128.00 | | 39 347 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 405 587.00 | 34 114 137.00 | | 40 405 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058 362.00 | -540 009.00 | | -1 058 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 099 791.00 | | 5 681 636.00 | 35 099 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 621.00 | 1 029 291.00 | 39 260 514.00 | 491 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 621.00 | 1 029 291.00 | 37 958 225.00 | 491 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 957.00 | | | 143 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 797 501.00 | | 5 681 636.00 | 33 797 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 333.00 | | | 1 158 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 491 621.00 | | | 491 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 457 782.00 | 1 984 447.00 | 33 900.00 | 21 457 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 707.00 | 5.00 | | 128 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 329 076.00 | 1 984 442.00 | 33 900.00 | 21 329 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 699.00 | | 34 068.00 | 144 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 859 936.00 | 186 606.00 | | 1 859 936.00 |
6T Sur comptes clients | 103 246.00 | 60 676.00 | | 103 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963 182.00 | 247 282.00 | | 1 963 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107 881.00 | 247 282.00 | 34 068.00 | 2 107 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 282.00 | 31 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 600 000.00 | 150 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659 120.00 | 5 659 120.00 | | 5 659 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 034.00 | 663 034.00 | | 663 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 203.00 | 745 203.00 | | 745 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 666 359.00 | 1 666 359.00 | | 1 666 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 522.00 | 551 522.00 | | 551 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 858.00 | 342 858.00 | | 342 858.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 333.00 | 658 333.00 | | 658 333.00 |
UX Autres créances clients | 10 079 440.00 | 10 079 440.00 | | 10 079 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
VB T. V. A. | 1 193 072.00 | 1 193 072.00 | | 1 193 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 028 471.00 | 908 730.00 | 5 119 741.00 | 6 028 471.00 |
VI Groupe et associés | 16 988 749.00 | 16 988 749.00 | | 16 988 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VP Divers | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 714.00 | 125 714.00 | | 125 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 428.00 | 195 428.00 | | 195 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 374.00 | 280 374.00 | | 280 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 029 136.00 | 12 953 182.00 | 75 954.00 | 13 029 136.00 |
VW T.V.A. | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 567 265.00 | 28 297 524.00 | 5 269 741.00 | 33 567 265.00 |