| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 888.00 | 80 953.00 | 22 934.00 | 103 888.00 |
AN Terrains | 210 185.00 | 202 438.00 | 7 747.00 | 210 185.00 |
AP Constructions | 1 364 031.00 | 975 757.00 | 388 273.00 | 1 364 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310 948.00 | 5 210 202.00 | 3 100 746.00 | 8 310 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 785.00 | 1 331 619.00 | 17 166.00 | 1 348 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 338 632.00 | 7 800 970.00 | 3 537 661.00 | 11 338 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169 995.00 | 295 269.00 | 3 874 725.00 | 4 169 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 456.00 | | 325 456.00 | 325 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805 852.00 | | 4 805 852.00 | 4 805 852.00 |
BZ Autres créances | 2 218 496.00 | | 2 218 496.00 | 2 218 496.00 |
CF Disponibilités | 1 402 097.00 | | 1 402 097.00 | 1 402 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 969 220.00 | 295 269.00 | 12 673 951.00 | 12 969 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 307 852.00 | 8 096 240.00 | 16 211 612.00 | 24 307 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 756 997.00 | 1 756 997.00 | | 1 756 997.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 748.00 | 1 083 085.00 | | 1 248 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 508.00 | 865 663.00 | | 1 045 508.00 |
DK Provisions réglementées | 778 227.00 | 730 360.00 | | 778 227.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 882.00 | 4 990 507.00 | | 5 383 882.00 |
DP Provisions pour risques | 358 000.00 | 310 000.00 | | 358 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 942.00 | 103 584.00 | | 86 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 942.00 | 413 584.00 | | 444 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 440 139.00 | 4 705 872.00 | | 6 440 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 659.00 | 5 201 923.00 | | 3 395 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 992.00 | 344 622.00 | | 371 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 700.00 | | |
EA Autres dettes | 174 996.00 | 103 695.00 | | 174 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 382 787.00 | 10 456 741.00 | | 10 382 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 211 612.00 | 15 860 832.00 | | 16 211 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577 631.00 | 9 986 050.00 | | 8 577 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 002 569.00 | 4 002 569.00 | | 4 002 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 005 255.00 | 4 291 962.00 | 38 297 217.00 | 34 005 255.00 |
FG Production vendue services | 4 190 154.00 | 4 378.00 | 4 194 533.00 | 4 190 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 195 409.00 | 4 296 341.00 | 42 491 750.00 | 38 195 409.00 |
FM Production stockée | | | 78 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 930 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 819 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 661 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 510 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 835.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 523.00 | 18 462.00 | | 152 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 021.00 | 59 770.00 | | 80 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 545.00 | 83 232.00 | | 232 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 888.00 | 60 463.00 | | 175 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 888.00 | 60 463.00 | | 175 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 657.00 | 22 768.00 | | 56 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 094.00 | 364 058.00 | | 383 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 162 863.00 | 30 793 768.00 | | 43 162 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 117 354.00 | 29 928 105.00 | | 42 117 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 508.00 | 865 663.00 | | 1 045 508.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 396 070.00 | 395 929.00 | | 396 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 099 148.00 | | 1 550 690.00 | 10 099 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 206.00 | | 11 338 632.00 | 311 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 206.00 | | 11 233 951.00 | 311 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 487.00 | | 34 402.00 | 69 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 028 868.00 | | 1 516 289.00 | 10 028 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 238 255.00 | 562 716.00 | | 7 238 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 487.00 | 11 467.00 | | 69 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168 768.00 | 551 249.00 | | 7 168 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 730 361.00 | 127 888.00 | 80 021.00 | 730 361.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 584.00 | 48 000.00 | 16 642.00 | 413 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 827.00 | 295 270.00 | 299 827.00 | 299 827.00 |
6T Sur comptes clients | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 877.00 | 295 270.00 | 311 877.00 | 311 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 821.00 | 471 158.00 | 408 540.00 | 1 455 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 270.00 | 328 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 888.00 | 80 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 660.00 | 3 395 660.00 | | 3 395 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 830.00 | 121 830.00 | | 121 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 572.00 | 170 572.00 | | 170 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 518.00 | 117 518.00 | | 117 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 4 805 852.00 | 4 805 852.00 | | 4 805 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 227 650.00 | 227 650.00 | | 227 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 898 973.00 | 1 898 973.00 | | 1 898 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 002 569.00 | 4 002 569.00 | | 4 002 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437 570.00 | 632 414.00 | 1 805 156.00 | 2 437 570.00 |
VI Groupe et associés | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 658.00 | | | 265 658.00 |
VP Divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 072 464.00 | 7 072 464.00 | | 7 072 464.00 |
VW T.V.A. | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 382 788.00 | 8 577 632.00 | 1 805 166.00 | 10 382 788.00 |