| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 095.00 | 171 095.00 | | 171 095.00 |
AH Fonds commercial | 2 122 420.00 | 2 122 420.00 | | 2 122 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 590.00 | 275 640.00 | 2 950.00 | 278 590.00 |
AN Terrains | 3 499 335.00 | 1 801 569.00 | 1 697 766.00 | 3 499 335.00 |
AP Constructions | 19 245 897.00 | 14 811 743.00 | 4 434 154.00 | 19 245 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 106 634.00 | 23 738 772.00 | 3 367 862.00 | 27 106 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 636 877.00 | 29 018 427.00 | 1 618 450.00 | 30 636 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 887 345.00 | | 3 887 345.00 | 3 887 345.00 |
AX Avances et acomptes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202 489.00 | | 1 202 489.00 | 1 202 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 568 711.00 | 74 286 408.00 | 16 282 303.00 | 90 568 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 638.00 | | 758 638.00 | 758 638.00 |
BT Marchandises | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 385 207.00 | 1 771 834.00 | 39 613 373.00 | 41 385 207.00 |
BZ Autres créances | 22 406 153.00 | | 22 406 153.00 | 22 406 153.00 |
CF Disponibilités | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 039.00 | | 720 039.00 | 720 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 400 680.00 | 1 771 834.00 | 63 628 846.00 | 65 400 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 969 392.00 | 76 058 242.00 | 79 911 150.00 | 155 969 392.00 |
CU Autres participations | 2 416 135.00 | 2 346 742.00 | 69 393.00 | 2 416 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 046 880.00 | 2 046 880.00 | | 2 046 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 205 489.00 | 4 205 489.00 | | 4 205 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 688.00 | 204 688.00 | | 204 688.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DG Autres réserves | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 677 956.00 | 8 656 850.00 | | 1 677 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 626.00 | -4 992 141.00 | | 1 813 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 802.00 | 505 302.00 | | 361 802.00 |
DL TOTAL (I) | 11 074 892.00 | 11 391 519.00 | | 11 074 892.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | 222 298.00 | | 360 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 277 358.00 | 4 989 859.00 | | 5 277 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 637 358.00 | 5 212 157.00 | | 5 637 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043 163.00 | 29 976 538.00 | | 4 043 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 163.00 | 137 163.00 | | 137 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 287 733.00 | 25 063 301.00 | | 29 287 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 302 614.00 | 13 705 396.00 | | 13 302 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 322.00 | | |
EA Autres dettes | 16 428 227.00 | 8 947 962.00 | | 16 428 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 198 900.00 | 78 030 682.00 | | 63 198 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 911 150.00 | 94 634 358.00 | | 79 911 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 758 362.00 | | 13 758 362.00 | 13 758 362.00 |
FG Production vendue services | 119 832 848.00 | | 119 832 848.00 | 119 832 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 591 210.00 | | 133 591 210.00 | 133 591 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 240 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 998 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 181 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 260 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 606 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 805 029.00 | |
GE Autres charges | | | 370 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 939 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 301 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 259.00 | 976 484.00 | | 184 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 648 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 259.00 | 3 816 696.00 | | 184 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 912.00 | 18 842.00 | | 8 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 791.00 | 4 391 383.00 | | 78 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 462 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 703.00 | 4 872 370.00 | | 87 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 557.00 | -1 055 674.00 | | 96 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 583.00 | | | 165 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 427 896.00 | 125 215 279.00 | | 135 427 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 614 271.00 | 130 207 420.00 | | 133 614 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 626.00 | -4 992 141.00 | | 1 813 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 486 231.00 | | 4 546 828.00 | 86 486 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 348.00 | 90 568 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 348.00 | 84 377 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569 155.00 | | 2 950.00 | 2 569 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 721 451.00 | | 4 120 878.00 | 80 721 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195 625.00 | | 423 000.00 | 3 195 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 763 741.00 | 2 500 830.00 | 332 256.00 | 69 763 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540 005.00 | 29 150.00 | | 2 540 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 223 736.00 | 2 471 680.00 | 332 256.00 | 67 223 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 212 157.00 | 805 029.00 | 379 828.00 | 5 212 157.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
6T Sur comptes clients | 2 224 235.00 | 779 206.00 | 1 231 607.00 | 2 224 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 578 328.00 | 779 206.00 | 1 231 607.00 | 4 578 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 790 485.00 | 1 584 235.00 | 1 611 435.00 | 9 790 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584 235.00 | 1 611 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 877 580.00 | 3 877 580.00 | | 3 877 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 287 733.00 | 29 287 733.00 | | 29 287 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960 325.00 | 3 960 325.00 | | 3 960 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852 808.00 | 2 852 808.00 | | 2 852 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428 227.00 | 16 428 227.00 | | 16 428 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202 489.00 | 1 202 489.00 | | 1 202 489.00 |
UX Autres créances clients | 40 552 274.00 | 40 552 274.00 | | 40 552 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832 933.00 | | 832 933.00 | 832 933.00 |
VB T. V. A. | 4 277 580.00 | 4 277 580.00 | | 4 277 580.00 |
VC Groupe et associés | 12 733 215.00 | 12 733 215.00 | | 12 733 215.00 |
VI Groupe et associés | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VP Divers | 176 052.00 | 176 052.00 | | 176 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719 846.00 | 1 719 846.00 | | 1 719 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208 559.00 | 5 208 559.00 | | 5 208 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 039.00 | 720 039.00 | | 720 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 713 889.00 | 64 880 956.00 | 832 933.00 | 65 713 889.00 |
VW T.V.A. | 4 769 636.00 | 4 769 636.00 | | 4 769 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 061 737.00 | 63 061 737.00 | | 63 061 737.00 |