| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AN Terrains | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
AP Constructions | 1 134 697.00 | 835 793.00 | 298 904.00 | 1 134 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 619.00 | 521 392.00 | 92 226.00 | 613 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 523.00 | 510 686.00 | 79 837.00 | 590 523.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 972.00 | 1 918 997.00 | 507 975.00 | 2 426 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923 291.00 | | 3 923 291.00 | 3 923 291.00 |
BZ Autres créances | 168 309.00 | | 168 309.00 | 168 309.00 |
CF Disponibilités | 741 712.00 | | 741 712.00 | 741 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 311.00 | | 4 833 311.00 | 4 833 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 283.00 | 1 918 997.00 | 5 341 286.00 | 7 260 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 76 182.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DG Autres réserves | 246 720.00 | 480 814.00 | | 246 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 624.00 | 437 725.00 | | 515 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | 5 088.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 744.00 | 1 579 508.00 | | 1 344 744.00 |
DP Provisions pour risques | 129 199.00 | 138 482.00 | | 129 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 870.00 | 143 864.00 | | 82 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 069.00 | 282 346.00 | | 212 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 183.00 | 161 947.00 | | 105 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 025.00 | 708 191.00 | | 504 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 626.00 | 1 172 134.00 | | 1 210 626.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 3 058.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 963 827.00 | 2 174 078.00 | | 1 963 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 473.00 | 4 219 788.00 | | 3 784 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 286.00 | 6 081 642.00 | | 5 341 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
FG Production vendue services | 8 599 875.00 | | 8 599 875.00 | 8 599 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 616 864.00 | | 8 616 864.00 | 8 616 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 924 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 832 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 238 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 735.00 | 9 742.00 | | 98 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 735.00 | 9 742.00 | | 98 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 022.00 | 228.00 | | 5 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | 228.00 | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 712.00 | 9 513.00 | | 93 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 724.00 | 86 748.00 | | 104 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 760.00 | 158 157.00 | | 160 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 024 157.00 | 8 335 813.00 | | 9 024 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 508 534.00 | 7 898 088.00 | | 8 508 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 624.00 | 437 725.00 | | 515 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 609.00 | | 36 188.00 | 2 415 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 825.00 | 2 426 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 225.00 | 2 373 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 851.00 | | 36 188.00 | 2 359 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 482.00 | 145 718.00 | 17 202.00 | 1 790 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 356.00 | 145 718.00 | 17 202.00 | 1 739 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 346.00 | 68 427.00 | 138 704.00 | 282 346.00 |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 866.00 | 68 427.00 | 143 224.00 | 286 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 427.00 | 143 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 025.00 | 504 025.00 | | 504 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 981.00 | 180 981.00 | | 180 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 150.00 | 246 150.00 | | 246 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 963 827.00 | 1 963 827.00 | | 1 963 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 3 923 291.00 | 3 923 291.00 | | 3 923 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
VB T. V. A. | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 183.00 | 105 183.00 | | 105 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VP Divers | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 632.00 | 4 093 632.00 | | 4 093 632.00 |
VW T.V.A. | 757 259.00 | 757 259.00 | | 757 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 473.00 | 3 784 473.00 | | 3 784 473.00 |