| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
AP Constructions | 662 734.00 | 481 526.00 | 181 207.00 | 662 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 361.00 | 196 005.00 | 53 356.00 | 249 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 348.00 | 678 859.00 | 309 489.00 | 988 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 831.00 | 678 859.00 | 382 971.00 | 1 061 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 1 432.00 | 1 233.00 | | 1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 358.00 | 78 199.00 | | 72 358.00 |
DL TOTAL (I) | 278 390.00 | 284 032.00 | | 278 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 766.00 | 91 443.00 | | 62 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 602.00 | 114 839.00 | | 37 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 3 652.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759.00 | 2 591.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 581.00 | 212 526.00 | | 104 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 971.00 | 496 557.00 | | 382 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 581.00 | 149 752.00 | | 104 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 985.00 | | 168 985.00 | 168 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 985.00 | | 168 985.00 | 168 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 845.00 | 29 837.00 | | 25 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 129.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -679.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 745.00 | 28 617.00 | | 22 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 980.00 | 208 126.00 | | 195 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 622.00 | 129 926.00 | | 123 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 358.00 | 78 199.00 | | 72 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 185.00 | | | 989 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 988 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 988 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 157.00 | | | 989 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 308.00 | 35 388.00 | 837.00 | 644 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 308.00 | 35 388.00 | 837.00 | 644 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
VI Groupe et associés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 581.00 | 104 581.00 | | 104 581.00 |