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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175 493.00 | 1 933 322.00 | 242 171.00 | 2 175 493.00 |
AN Terrains | 28 875.00 | 18 825.00 | 10 050.00 | 28 875.00 |
AP Constructions | 2 362 376.00 | 1 992 835.00 | 369 541.00 | 2 362 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 509 441.00 | 15 737 633.00 | 4 771 808.00 | 20 509 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127 299.00 | 3 184 869.00 | 942 430.00 | 4 127 299.00 |
AX Avances et acomptes | 134 909.00 | | 134 909.00 | 134 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BF Prêts | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 844 199.00 | 22 867 484.00 | 7 976 715.00 | 30 844 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234 481.00 | 121 910.00 | 2 112 571.00 | 2 234 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 257 622.00 | 97 412.00 | 5 160 210.00 | 5 257 622.00 |
BT Marchandises | 371 223.00 | | 371 223.00 | 371 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 036 145.00 | 8 333.00 | 9 027 812.00 | 9 036 145.00 |
BZ Autres créances | 6 240 170.00 | 69 154.00 | 6 171 016.00 | 6 240 170.00 |
CF Disponibilités | 2 543 576.00 | | 2 543 576.00 | 2 543 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 860.00 | | 387 860.00 | 387 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 172 422.00 | 296 809.00 | 25 875 613.00 | 26 172 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 017 506.00 | 23 164 293.00 | 33 853 212.00 | 57 017 506.00 |
CU Autres participations | 1 306 687.00 | | 1 306 687.00 | 1 306 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DG Autres réserves | 9 479 062.00 | 9 476 839.00 | | 9 479 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 636.00 | 1 302 223.00 | | 2 697 636.00 |
DK Provisions réglementées | 1 466 548.00 | 1 359 043.00 | | 1 466 548.00 |
DL TOTAL (I) | 14 457 658.00 | 12 952 516.00 | | 14 457 658.00 |
DP Provisions pour risques | 885.00 | 47 745.00 | | 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 885.00 | 47 745.00 | | 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 625.00 | 8 224 991.00 | | 4 024 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 237.00 | 24 952.00 | | 133 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109 866.00 | 9 050 060.00 | | 8 109 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 106.00 | 1 931 393.00 | | 2 115 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 008.00 | 134 269.00 | | 113 008.00 |
EA Autres dettes | 4 565 886.00 | 2 948 322.00 | | 4 565 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 345.00 | 53 376.00 | | 278 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 340 073.00 | 22 367 364.00 | | 19 340 073.00 |
ED (V) | 54 596.00 | 41.00 | | 54 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 853 212.00 | 35 367 666.00 | | 33 853 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 834.00 | 1 406 478.00 | 4 054 312.00 | 2 647 834.00 |
FD Production vendue biens | 25 354 536.00 | 25 786 369.00 | 51 140 905.00 | 25 354 536.00 |
FG Production vendue services | 170 554.00 | 578 224.00 | 748 778.00 | 170 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 172 923.00 | 27 771 071.00 | 55 943 994.00 | 28 172 923.00 |
FM Production stockée | | | 355 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 101 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 741 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 591 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 764 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 275 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 202 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 101 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 000 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 199 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 092 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 241.00 | 284 953.00 | | 32 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 998 142.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 274.00 | 274 080.00 | | 270 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 515.00 | 1 557 175.00 | | 302 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 181.00 | 252 198.00 | | 100 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812.00 | 990 400.00 | | 6 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 779.00 | 342 899.00 | | 377 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 771.00 | 1 585 498.00 | | 484 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 256.00 | -28 322.00 | | -182 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 761.00 | 88 492.00 | | 391 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 692.00 | 174 195.00 | | 820 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 786 310.00 | 55 721 629.00 | | 57 786 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 088 674.00 | 54 419 406.00 | | 55 088 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697 636.00 | 1 302 223.00 | | 2 697 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 505 620.00 | | 3 515 321.00 | 29 505 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 059.00 | 1 505 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176 742.00 | 30 844 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 924.00 | 2 175 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116 758.00 | 27 162 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 661.00 | | 241 756.00 | 1 961 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 940 190.00 | | 2 339 468.00 | 26 940 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 769.00 | | 934 096.00 | 603 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 081 956.00 | 1 447 453.00 | 661 924.00 | 22 081 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 724.00 | 73 521.00 | 26 922.00 | 1 886 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 195 232.00 | 1 373 931.00 | 635 002.00 | 20 195 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109 866.00 | 8 109 866.00 | | 8 109 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260 497.00 | 1 260 497.00 | | 1 260 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 569.00 | 702 569.00 | | 702 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 505.00 | 110 505.00 | | 110 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 345.00 | 278 345.00 | | 278 345.00 |
UP Prêts | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
UX Autres créances clients | 9 027 743.00 | 9 027 743.00 | | 9 027 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
VB T. V. A. | 1 032 143.00 | 1 032 143.00 | | 1 032 143.00 |
VC Groupe et associés | 4 914 807.00 | 4 914 807.00 | | 4 914 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 024 625.00 | 1 222 402.00 | 2 802 222.00 | 4 024 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 455 381.00 | 4 455 381.00 | | 4 455 381.00 |
VP Divers | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 397.00 | 130 397.00 | | 130 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 595.00 | 273 595.00 | 15 000.00 | 288 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 860.00 | 387 860.00 | | 387 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 862 884.00 | 15 636 573.00 | 226 311.00 | 15 862 884.00 |
VW T.V.A. | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 206 836.00 | 16 404 614.00 | 2 802 222.00 | 19 206 836.00 |