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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 629.00 | 20.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 701.00 | 38 773.00 | 928.00 | 39 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 872.00 | 419 513.00 | 23 359.00 | 442 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 942.00 | 459 916.00 | 56 026.00 | 515 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 138.00 | 345.00 | 477 792.00 | 478 138.00 |
BZ Autres créances | 84 926.00 | | 84 926.00 | 84 926.00 |
CF Disponibilités | 347 377.00 | | 347 377.00 | 347 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 240.00 | 345.00 | 968 894.00 | 969 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 182.00 | 460 262.00 | 1 024 920.00 | 1 485 182.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
DG Autres réserves | 80 564.00 | 135 232.00 | | 80 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049.00 | -54 667.00 | | -1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 211 734.00 | 212 784.00 | | 211 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 697.00 | 302 785.00 | | 301 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 789.00 | 249 903.00 | | 226 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 518.00 | 258 118.00 | | 266 518.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 186.00 | 811 119.00 | | 813 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 920.00 | 1 023 903.00 | | 1 024 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 300.00 | | 17 542.00 | 578 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 899.00 | 515 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 979.00 | 16 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 920.00 | 482 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 133.00 | | 17 362.00 | 511 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 293.00 | | 180.00 | 16 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 451.00 | 20 418.00 | 63 953.00 | 503 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 114.00 | 549.00 | 18 033.00 | 19 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 338.00 | 19 869.00 | 45 920.00 | 484 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | 346.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 638.00 | | 346.00 | 16 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 638.00 | | 346.00 | 16 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 738.00 | 215 738.00 | | 215 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
UX Autres créances clients | 477 723.00 | 477 723.00 | | 477 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 088.00 | 53 486.00 | 219 030.00 | 300 088.00 |
VP Divers | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 872.00 | 570 399.00 | 13 473.00 | 583 872.00 |
VW T.V.A. | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 183.00 | 553 582.00 | 219 030.00 | 800 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |