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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 021.00 | 115 757.00 | 30 264.00 | 146 021.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 393 971.00 | | 393 971.00 | 393 971.00 |
AP Constructions | 3 084 620.00 | 2 928 781.00 | 155 838.00 | 3 084 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 803.00 | 271 636.00 | 29 166.00 | 300 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 788.00 | 708 935.00 | 3 853.00 | 712 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 526 835.00 | 4 025 110.00 | 1 501 726.00 | 5 526 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 900.00 | | 241 900.00 | 241 900.00 |
BZ Autres créances | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 955.00 | | 101 955.00 | 101 955.00 |
CF Disponibilités | 1 377 993.00 | | 1 377 993.00 | 1 377 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 225.00 | | 1 816 225.00 | 1 816 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 060.00 | 4 025 110.00 | 3 317 950.00 | 7 343 060.00 |
CU Autres participations | 880 634.00 | | 880 634.00 | 880 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 648 113.00 | | | 2 648 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
DK Provisions réglementées | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 447.00 | | | 3 090 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 244.00 | | | 165 244.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 503.00 | | | 227 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 950.00 | | | 3 317 950.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 503.00 | | | 227 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 123.00 | 537.00 | 1 197 660.00 | 1 197 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 123.00 | 537.00 | 1 197 660.00 | 1 197 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 171.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 564.00 | | | 1 202 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 177.00 | | | 1 145 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 503 947.00 | | 23 739.00 | 5 503 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 5 526 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 4 492 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 644.00 | | | 153 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469 293.00 | | 23 739.00 | 4 469 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 011.00 | | | 881 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 788.00 | 149 171.00 | 850.00 | 3 876 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 270.00 | 43 487.00 | | 72 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 519.00 | 105 684.00 | 850.00 | 3 804 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UX Autres créances clients | 241 900.00 | 241 900.00 | | 241 900.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VC Groupe et associés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 654.00 | 336 277.00 | 377.00 | 336 654.00 |
VW T.V.A. | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 503.00 | 227 503.00 | | 227 503.00 |