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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 694.00 | 37 752.00 | 39 942.00 | 77 694.00 |
AP Constructions | 135 029.00 | 133 589.00 | 1 440.00 | 135 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 182.00 | 171 341.00 | 66 841.00 | 238 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 694.00 | 171 341.00 | 113 353.00 | 284 694.00 |
CU Autres participations | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 31 154.00 | 27 824.00 | | 31 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 157.00 | 39 330.00 | | 42 157.00 |
DL TOTAL (I) | 96 789.00 | 90 631.00 | | 96 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 6 231.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 455.00 | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 778.00 | 16 462.00 | | 12 778.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 829.00 | | 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 564.00 | 26 077.00 | | 16 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 353.00 | 116 708.00 | | 113 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 564.00 | 26 077.00 | | 16 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 66.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | 8 412.00 | | 9 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 950.00 | 63 880.00 | | 63 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 792.00 | 24 550.00 | | 21 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 157.00 | 39 330.00 | | 42 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 182.00 | | | 238 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 723.00 | | | 212 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 765.00 | 1 576.00 | | 169 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 765.00 | 1 576.00 | | 169 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 619.00 | 33 539.00 | 21 080.00 | 54 619.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 5 620.00 | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 346.00 | 2 375.00 | | 2 346.00 |
ST Autres comptes | 2 471.00 | 5 328.00 | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 573.00 | 5 620.00 | | 5 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 811.00 | 11 795.00 | | 11 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803.00 | 1 198.00 | | 803.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 817.00 | 7 703.00 | | 4 817.00 |