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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
AP Constructions | 1 409 677.00 | 345 550.00 | 1 064 128.00 | 1 409 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 723.00 | 45 905.00 | 6 818.00 | 52 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 028.00 | 391 455.00 | 1 073 573.00 | 1 465 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 587.00 | | 72 587.00 | 72 587.00 |
BZ Autres créances | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 054.00 | 3 724.00 | 1 020 330.00 | 1 024 054.00 |
CF Disponibilités | 2 076 317.00 | | 2 076 317.00 | 2 076 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 954.00 | 3 724.00 | 3 176 230.00 | 3 179 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 982.00 | 395 179.00 | 4 249 802.00 | 4 644 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 3 148 091.00 | 3 556 501.00 | | 3 148 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 028.00 | 91 606.00 | | 651 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 199.00 | 3 706 187.00 | | 3 857 199.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | 63 990.00 | | 56 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 459.00 | 53 494.00 | | 309 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 103.00 | 117 484.00 | | 366 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 802.00 | 3 850 172.00 | | 4 249 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 517.00 | | | 2 187 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 490.00 | 1 465 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 490.00 | 1 465 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 517.00 | | | 2 187 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 997.00 | 117 220.00 | 425 763.00 | 699 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 997.00 | 117 220.00 | 425 763.00 | 699 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 438.00 | 293 438.00 | | 293 438.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 103.00 | 366 103.00 | | 366 103.00 |