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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 473.00 | 25 367.00 | 2 106.00 | 27 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 892.00 | 32 024.00 | 4 867.00 | 36 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 974.00 | 269 037.00 | 63 937.00 | 332 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 500.00 | 326 429.00 | 71 070.00 | 397 500.00 |
BT Marchandises | 1 028 563.00 | | 1 028 563.00 | 1 028 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 079.00 | 2 149.00 | 139 929.00 | 142 079.00 |
BZ Autres créances | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
CF Disponibilités | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 894.00 | 2 149.00 | 1 306 744.00 | 1 308 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 394.00 | 328 579.00 | 1 377 814.00 | 1 706 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 784.00 | | | 413 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
DL TOTAL (I) | 579 341.00 | | | 579 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 639.00 | | | 173 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 257.00 | | | 502 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 473.00 | | | 798 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 814.00 | | | 1 377 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 024.00 | | | 748 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 518 647.00 | | 3 518 647.00 | 3 518 647.00 |
FG Production vendue services | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 920.00 | | 3 727 920.00 | 3 727 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 21 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 900.00 | | | 3 760 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 343.00 | | | 3 716 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 671.00 | | | 390 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 038.00 | | | 363 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 946.00 | 28 483.00 | | 297 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 830.00 | 3 537.00 | | 21 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 116.00 | 24 946.00 | | 276 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 257.00 | 502 257.00 | | 502 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 129.00 | 156 559.00 | 16 570.00 | 173 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 508.00 | 230 774.00 | 2 734.00 | 233 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 595.00 | 748 024.00 | 16 570.00 | 764 595.00 |