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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 644.00 | 13 977.00 | 667.00 | 14 644.00 |
AH Fonds commercial | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
AP Constructions | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 192.00 | 194 569.00 | 21 623.00 | 216 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 167.00 | 393 197.00 | 348 970.00 | 742 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 824.00 | | 203 824.00 | 203 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 595.00 | 604 280.00 | 986 315.00 | 1 590 595.00 |
BP En cours de production de services | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
BT Marchandises | 3 101 188.00 | 70 094.00 | 3 031 094.00 | 3 101 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 768.00 | 12 165.00 | 715 603.00 | 727 768.00 |
BZ Autres créances | 481 461.00 | | 481 461.00 | 481 461.00 |
CF Disponibilités | 1 779 961.00 | | 1 779 961.00 | 1 779 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 144 026.00 | 82 259.00 | 6 061 767.00 | 6 144 026.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 621.00 | 686 538.00 | 7 048 082.00 | 7 734 621.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 898.00 | 567 898.00 | | 567 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 713.00 | 1 424 686.00 | | 1 550 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 960.00 | 126 027.00 | | 288 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 231.00 | 42 731.00 | | 37 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 801.00 | 2 236 341.00 | | 2 519 801.00 |
DP Provisions pour risques | 13 930.00 | 19 192.00 | | 13 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 930.00 | 19 192.00 | | 13 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 034.00 | 1 776 646.00 | | 1 642 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 723.00 | 248 674.00 | | 148 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 822.00 | 154 599.00 | | 119 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 818.00 | 2 017 709.00 | | 2 253 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 093.00 | 350 194.00 | | 324 093.00 |
EA Autres dettes | 25 863.00 | 18 932.00 | | 25 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 352.00 | 4 566 754.00 | | 4 514 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 048 082.00 | 6 822 287.00 | | 7 048 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 427 365.00 | | 15 427 365.00 | 15 427 365.00 |
FD Production vendue biens | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
FG Production vendue services | 1 227 455.00 | | 1 227 455.00 | 1 227 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 660 094.00 | | 16 660 094.00 | 16 660 094.00 |
FM Production stockée | | | 8 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 938 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 995 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 930.00 | |
GE Autres charges | | | 38 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 686 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 825.00 | 4 928.00 | | 40 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 915.00 | 35 118.00 | | 71 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 740.00 | 40 046.00 | | 112 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 035.00 | 2 099.00 | | 10 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 794.00 | 21 218.00 | | 11 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 829.00 | 23 317.00 | | 21 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 911.00 | 16 729.00 | | 90 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 694.00 | 47 622.00 | | 108 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 123 423.00 | 17 883 061.00 | | 17 123 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 834 464.00 | 17 757 035.00 | | 16 834 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 960.00 | 126 027.00 | | 288 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 522.00 | | 73 742.00 | 1 546 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 669.00 | 1 590 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 924.00 | 83 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 745.00 | 960 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 899.00 | | 33 742.00 | 955 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 114.00 | | 40 000.00 | 506 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 412.00 | 70 742.00 | 17 875.00 | 551 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 451.00 | 924.00 | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 962.00 | 70 291.00 | 16 951.00 | 536 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 192.00 | 13 930.00 | 19 192.00 | 19 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 821.00 | 70 094.00 | 67 821.00 | 67 821.00 |
6T Sur comptes clients | 4 640.00 | 7 655.00 | 130.00 | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 461.00 | 77 749.00 | 67 951.00 | 72 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 653.00 | 91 679.00 | 87 143.00 | 91 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 818.00 | 2 253 818.00 | | 2 253 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 208.00 | 135 208.00 | | 135 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 713 652.00 | 713 652.00 | | 713 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
VB T. V. A. | 243 013.00 | 243 013.00 | | 243 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 034.00 | 135 548.00 | 1 024 723.00 | 1 162 034.00 |
VI Groupe et associés | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 448.00 | 237 448.00 | | 237 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 429.00 | 1 214 023.00 | 55 406.00 | 1 269 429.00 |
VW T.V.A. | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 530.00 | 3 368 044.00 | 1 024 723.00 | 4 394 530.00 |