| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407 778.00 | 222 189.00 | 1 185 589.00 | 1 407 778.00 |
AH Fonds commercial | 16 155 008.00 | | 16 155 008.00 | 16 155 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 052.00 | 159 052.00 | | 159 052.00 |
AP Constructions | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586 386.00 | 3 222 116.00 | 364 270.00 | 3 586 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 790.00 | 2 202 918.00 | 372 872.00 | 2 575 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 251.00 | | 231 251.00 | 231 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 164 279.00 | 5 853 013.00 | 18 311 266.00 | 24 164 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 466.00 | 2 075.00 | 589 391.00 | 591 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 804 092.00 | | 1 804 092.00 | 1 804 092.00 |
BT Marchandises | 4 374 520.00 | 44 369.00 | 4 330 151.00 | 4 374 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214 486.00 | 282 017.00 | 5 932 469.00 | 6 214 486.00 |
BZ Autres créances | 1 925 263.00 | | 1 925 263.00 | 1 925 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 7 815 474.00 | | 7 815 474.00 | 7 815 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199 091.00 | | 2 199 091.00 | 2 199 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 935 654.00 | 328 461.00 | 24 607 193.00 | 24 935 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 099 932.00 | 6 181 473.00 | 42 918 459.00 | 49 099 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 251.00 | | | 231 251.00 |
CU Autres participations | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 676 600.00 | 14 676 600.00 | | 14 676 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 345 243.00 | 3 345 243.00 | | 3 345 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131 554.00 | 1 113 336.00 | | 1 131 554.00 |
DG Autres réserves | 3 306 210.00 | 2 960 072.00 | | 3 306 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 254.00 | 364 356.00 | | 427 254.00 |
DL TOTAL (I) | 22 886 861.00 | 22 459 607.00 | | 22 886 861.00 |
DP Provisions pour risques | 537 375.00 | 1 022 067.00 | | 537 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 968.00 | 1 120 660.00 | | 635 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 145 674.00 | 6 245 504.00 | | 10 145 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 651.00 | 1 874 540.00 | | 400 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912 037.00 | 5 675 717.00 | | 4 912 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448 350.00 | 3 471 275.00 | | 3 448 350.00 |
EA Autres dettes | 468 549.00 | 294 032.00 | | 468 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 116.00 | 41 202.00 | | 18 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 393 377.00 | 17 602 270.00 | | 19 393 377.00 |
ED (V) | 2 253.00 | 2 133.00 | | 2 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 918 459.00 | 41 184 670.00 | | 42 918 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 393 377.00 | 11 358 773.00 | | 9 393 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 539.00 | 2 007.00 | | 2 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 651.00 | | | 400 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 512 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 979 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 587 503.00 | |
FM Production stockée | | | 155 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 745 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 205 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 436 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 994 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 593 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 607 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 478 437.00 | |
GE Autres charges | | | 107 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 943 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 475.00 | 283 711.00 | | 540 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 815.00 | 1 147 052.00 | | 923 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 340.00 | -863 341.00 | | -383 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 954.00 | 60 987.00 | | -53 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 297 463.00 | 46 723 067.00 | | 40 297 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 870 209.00 | 46 358 711.00 | | 39 870 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 254.00 | 364 356.00 | | 427 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 365 775.00 | | 25 784.00 | 24 365 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 280.00 | 24 164 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 721 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 280.00 | 6 208 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 721 838.00 | | | 17 721 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 410 728.00 | | 25 466.00 | 6 410 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 209.00 | | 318.00 | 233 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 811 334.00 | 268 964.00 | 227 285.00 | 5 811 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 741.00 | 500.00 | | 380 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430 593.00 | 268 463.00 | 227 285.00 | 5 430 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 660.00 | 150 000.00 | 634 692.00 | 1 120 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 483.00 | 46 444.00 | 159 483.00 | 159 483.00 |
6T Sur comptes clients | 268 982.00 | 13 035.00 | | 268 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 465.00 | 59 479.00 | 159 483.00 | 428 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549 125.00 | 209 479.00 | 794 175.00 | 1 549 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 479.00 | 361 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 432 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 061.00 | 268 061.00 | | 268 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912 037.00 | 4 912 037.00 | | 4 912 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011 244.00 | 2 011 244.00 | | 2 011 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 083.00 | 1 117 083.00 | | 1 117 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 549.00 | 468 549.00 | | 468 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 251.00 | 231 251.00 | | 231 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 967 212.00 | 5 967 212.00 | | 5 967 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 274.00 | 247 274.00 | | 247 274.00 |
VB T. V. A. | 185 995.00 | 185 995.00 | | 185 995.00 |
VC Groupe et associés | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 143 135.00 | 143 135.00 | 10 000 000.00 | 10 143 135.00 |
VI Groupe et associés | 132 595.00 | 132 595.00 | | 132 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VP Divers | 1 359 006.00 | 1 359 006.00 | | 1 359 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 989.00 | 210 989.00 | | 210 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 514.00 | 259 514.00 | | 259 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199 091.00 | 2 199 091.00 | | 2 199 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 570 091.00 | 10 570 091.00 | | 10 570 091.00 |
VW T.V.A. | 109 029.00 | 109 029.00 | | 109 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 393 377.00 | 9 393 377.00 | 10 000 000.00 | 19 393 377.00 |