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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 296 727.00 | 106 653.00 | 190 075.00 | 296 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 1 258.00 | 1 230.00 | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 628.00 | 132 821.00 | 3 807.00 | 136 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BF Prêts | 240 317.00 | | 240 317.00 | 240 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 933.00 | 240 732.00 | 1 012 201.00 | 1 252 933.00 |
BZ Autres créances | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 464 569.00 | | 1 464 569.00 | 1 464 569.00 |
CF Disponibilités | 102 908.00 | | 102 908.00 | 102 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 670.00 | | 1 579 670.00 | 1 579 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 603.00 | 240 732.00 | 2 591 871.00 | 2 832 603.00 |
CU Autres participations | 499 550.00 | | 499 550.00 | 499 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 558 200.00 | 3 078 756.00 | | 2 558 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 030.00 | -20 556.00 | | -49 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 094.00 | 3 100 124.00 | | 2 551 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 333.00 | 12 155.00 | | 14 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 2 473.00 | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 039.00 | 17 499.00 | | 25 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 777.00 | 32 127.00 | | 40 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 871.00 | 3 132 251.00 | | 2 591 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 777.00 | 32 127.00 | | 40 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 144.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | 2 304.00 | | 2 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 843.00 | 2 304.00 | | 20 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 45.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 45.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 843.00 | 2 259.00 | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 966.00 | 181 060.00 | | 181 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 996.00 | 201 615.00 | | 230 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 030.00 | -20 556.00 | | -49 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 033.00 | 4 836.00 | | 9 033.00 |