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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 035 887.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 757.00 | 455 014.00 | 70 744.00 | 525 757.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 387 044.00 | |
AN Terrains | | | 148 098.00 | |
AP Constructions | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 992 310.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 850.00 | 783 389.00 | 165 461.00 | 948 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 107 627.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 334 847.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 17 687.00 | |
BF Prêts | 956 175.00 | | 956 175.00 | 956 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 461.00 | 1 284 137.00 | 4 396 324.00 | 5 680 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 858 443.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 264 475.00 | |
BT Marchandises | | | 285 610.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 773.00 | | 1 037 773.00 | 1 037 773.00 |
BZ Autres créances | 195 644.00 | | 195 644.00 | 195 644.00 |
CF Disponibilités | 2 623 203.00 | | 2 623 203.00 | 2 623 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 925.00 | | 3 896 925.00 | 3 896 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 577 386.00 | 1 284 137.00 | 8 293 249.00 | 9 577 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 591 068.00 | |
CU Autres participations | 3 200 615.00 | | 3 200 615.00 | 3 200 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 076.00 | 904 076.00 | | 904 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DG Autres réserves | 2 904 428.00 | 3 034 924.00 | | 2 904 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 219.00 | 120 504.00 | | 57 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 474.00 | 4 091 255.00 | | 3 897 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 061.00 | 365 294.00 | | 393 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 079.00 | 382 354.00 | | 423 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 742.00 | 2 111 074.00 | | 2 189 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 809.00 | 243 176.00 | | 1 438 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 338.00 | 146 841.00 | | 159 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 221.00 | 182 133.00 | | 144 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 003.00 | 539 975.00 | | 623 003.00 |
EA Autres dettes | 15 938.00 | 36 286.00 | | 15 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 740.00 | 475 659.00 | | 536 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 775.00 | 3 076 358.00 | | 4 395 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 293 249.00 | 7 167 613.00 | | 8 293 249.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 017 773.00 | 548 127.00 | | 1 017 773.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 30 018.00 | 17 060.00 | | 30 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 519 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 891 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 903 969.00 | |
FM Production stockée | | | 117 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 745 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 157.00 | |
GE Autres charges | | | 32 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 628.00 | 298 854.00 | | 46 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 753.00 | 11 914.00 | | 72 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 656.00 | 109 717.00 | | 147 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 662.00 | 325 000.00 | | 567 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566 802.00 | -325 000.00 | | -566 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 507.00 | 55 075.00 | | 44 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 338.00 | 152 504.00 | | 111 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 863.00 | 3 650 000.00 | | 4 287 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 645.00 | 3 529 496.00 | | 4 230 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 219.00 | 120 504.00 | | 57 219.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -16 381.00 | 61.00 | | -16 381.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 849 570.00 | 483 982.00 | | 849 570.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 017 773.00 | 548 127.00 | | 1 017 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 481.00 | | 1 036 512.00 | 4 933 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 532.00 | 4 160 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 532.00 | 5 680 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 358.00 | | 30 399.00 | 495 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 506.00 | | 57 078.00 | 937 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 617.00 | | 949 034.00 | 3 500 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 980.00 | 174 157.00 | | 1 109 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 014.00 | 30 999.00 | | 424 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 966.00 | 143 157.00 | | 685 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438 810.00 | 1 438 810.00 | | 1 438 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 221.00 | 144 221.00 | | 144 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 003.00 | 623 003.00 | | 623 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 592 185.00 | 1 395 557.00 | 196 628.00 | 1 592 185.00 |
UP Prêts | 956 175.00 | | 956 175.00 | 956 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 773.00 | 1 037 773.00 | | 1 037 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 742.00 | 495 096.00 | 1 469 524.00 | 2 189 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 875.00 | | | 495 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 552.00 | | | 410 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 644.00 | 195 644.00 | | 195 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 719.00 | 2 669 916.00 | 1 152 803.00 | 3 822 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 775.00 | 2 701 130.00 | 1 469 524.00 | 4 395 775.00 |