| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 030.00 | | 157 030.00 | 157 030.00 |
AH Fonds commercial | 348 922.00 | 100 000.00 | 248 922.00 | 348 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663 272.00 | 1 482 282.00 | 180 989.00 | 1 663 272.00 |
AN Terrains | 282 773.00 | 85 589.00 | 197 184.00 | 282 773.00 |
AP Constructions | 14 684 080.00 | 12 094 838.00 | 2 589 242.00 | 14 684 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 977 951.00 | 35 587 318.00 | 5 390 633.00 | 40 977 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 802.00 | 1 098 907.00 | 177 894.00 | 1 276 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 200.00 | | 428 200.00 | 428 200.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383 228.00 | | 1 383 228.00 | 1 383 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 797 381.00 | 50 754 060.00 | 15 043 320.00 | 65 797 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586 980.00 | 15 483.00 | 1 571 497.00 | 1 586 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 920 038.00 | 232 517.00 | 3 687 521.00 | 3 920 038.00 |
BT Marchandises | 122 095.00 | | 122 095.00 | 122 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 670 781.00 | 24 038.00 | 10 646 742.00 | 10 670 781.00 |
BZ Autres créances | 1 818 048.00 | | 1 818 048.00 | 1 818 048.00 |
CF Disponibilités | 3 088 954.00 | | 3 088 954.00 | 3 088 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 278 223.00 | 272 038.00 | 21 006 184.00 | 21 278 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 075 604.00 | 51 026 098.00 | 36 049 505.00 | 87 075 604.00 |
CU Autres participations | 4 586 718.00 | 305 125.00 | 4 281 593.00 | 4 586 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 694 062.00 | 2 694 062.00 | | 2 694 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 3 192 492.00 | 3 192 492.00 | | 3 192 492.00 |
DH Report à nouveau | 8 060 212.00 | 7 867 561.00 | | 8 060 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 550 986.00 | 2 693 850.00 | | 4 550 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 073 465.00 | 1 068 581.00 | | 1 073 465.00 |
DK Provisions réglementées | 156 316.00 | | | 156 316.00 |
DL TOTAL (I) | 22 587 535.00 | 20 376 548.00 | | 22 587 535.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 844.00 | 2 403 909.00 | | 1 459 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 901 873.00 | 4 702 104.00 | | 7 901 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741 458.00 | 2 443 138.00 | | 2 741 458.00 |
EA Autres dettes | 1 308 794.00 | 1 327 359.00 | | 1 308 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 411 970.00 | 10 876 512.00 | | 13 411 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 049 505.00 | 31 278 060.00 | | 36 049 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 564 839.00 | 16 515 265.00 | | 12 564 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 592 120.00 | 79 122.00 | 3 671 242.00 | 3 592 120.00 |
FD Production vendue biens | 40 402 438.00 | 4 733 681.00 | 45 136 119.00 | 40 402 438.00 |
FG Production vendue services | 750 710.00 | 4 628.00 | 755 338.00 | 750 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 745 268.00 | 4 817 431.00 | 49 562 699.00 | 44 745 268.00 |
FM Production stockée | | | -1 014 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 167 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 933 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 883 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 032 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 677 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 403 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 219 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 948 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 220 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 414.00 | 60 838.00 | | 90 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 200.00 | 174 042.00 | | 139 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 614.00 | 234 880.00 | | 229 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 608.00 | 368 746.00 | | 95 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 435.00 | 151 826.00 | | 35 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 316.00 | 1 100.00 | | 156 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 359.00 | 521 672.00 | | 287 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 745.00 | -286 792.00 | | -57 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 009.00 | 382 590.00 | | 469 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 810.00 | 991 754.00 | | 1 142 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 692 176.00 | 49 351 983.00 | | 50 692 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 141 190.00 | 46 658 132.00 | | 46 141 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 550 986.00 | 2 693 850.00 | | 4 550 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 893 387.00 | | 2 715 096.00 | 63 893 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 969 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 763 570.00 | 47 532.00 | 65 797 381.00 | 763 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 2 169 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 763 570.00 | 42 532.00 | 57 658 208.00 | 763 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 505.00 | | 44 721.00 | 2 129 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 725 580.00 | | 1 738 730.00 | 56 725 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038 302.00 | | 931 645.00 | 5 038 302.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 428 201.00 | | | 428 201.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 813 896.00 | 1 547 135.00 | 12 096.00 | 48 813 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447 370.00 | 36 793.00 | 1 881.00 | 1 447 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 366 526.00 | 1 510 342.00 | 10 215.00 | 47 366 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 300 125.00 | 5 000.00 | | 300 125.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 156 316.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 941.00 | 368 000.00 | 535 941.00 | 415 941.00 |
6T Sur comptes clients | 48 553.00 | 1 431.00 | 25 946.00 | 48 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 619.00 | 374 431.00 | 561 887.00 | 864 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 619.00 | 555 747.00 | 561 887.00 | 889 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 901 874.00 | 7 901 874.00 | | 7 901 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466 197.00 | 1 466 197.00 | | 1 466 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 389.00 | 1 090 389.00 | | 1 090 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 794.00 | 1 308 794.00 | | 1 308 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383 229.00 | 1 383 229.00 | | 1 383 229.00 |
UX Autres créances clients | 10 469 478.00 | 10 469 478.00 | | 10 469 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 303.00 | 201 303.00 | | 201 303.00 |
VB T. V. A. | 600 834.00 | 600 834.00 | | 600 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 681.00 | 1 204 681.00 | | 1 204 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 844.00 | 602 701.00 | 857 143.00 | 1 459 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 069.00 | 183 069.00 | | 183 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 929 535.00 | 13 929 535.00 | | 13 929 535.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 411 971.00 | 12 554 828.00 | 857 143.00 | 13 411 971.00 |