| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 919 480.00 | | 3 919 480.00 | 3 919 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 477.00 | 7 086.00 | 1 391.00 | 8 477.00 |
AH Fonds commercial | 435 400.00 | 38 000.00 | 397 400.00 | 435 400.00 |
AN Terrains | 115 070.00 | | 115 070.00 | 115 070.00 |
AP Constructions | 974 226.00 | 590 449.00 | 383 776.00 | 974 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 962.00 | 1 605 891.00 | 792 072.00 | 2 397 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 70 907.00 | | 70 907.00 | 70 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 427.00 | | 110 427.00 | 110 427.00 |
BF Prêts | 1 927 692.00 | 46 527.00 | 1 881 165.00 | 1 927 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 991 540.00 | 9 092 572.00 | 10 898 969.00 | 19 991 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 670.00 | 31 540.00 | 536 130.00 | 567 670.00 |
BN En cours de production de biens | 12 964 353.00 | 5 962.00 | 12 958 391.00 | 12 964 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 738 787.00 | 133 572.00 | 2 605 215.00 | 2 738 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BZ Autres créances | 13 278 206.00 | 66 584.00 | 13 211 623.00 | 13 278 206.00 |
CF Disponibilités | 2 644 170.00 | | 2 644 170.00 | 2 644 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 252.00 | | 2 663 252.00 | 2 663 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 654 792.00 | 9 092 572.00 | 13 562 220.00 | 22 654 792.00 |
CU Autres participations | 17 944 070.00 | 9 038 959.00 | 8 905 111.00 | 17 944 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 300.00 | 70 699.00 | | 70 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 314 273.00 | 2 314 273.00 | | 2 314 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 573 335.00 | 12 411 497.00 | | 11 573 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | | 374 841.00 | | |
DH Report à nouveau | | -7 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056 434.00 | -1 205 667.00 | | -1 056 434.00 |
DL TOTAL (I) | 12 909 326.00 | 13 966 154.00 | | 12 909 326.00 |
DP Provisions pour risques | 356 116.00 | 243 288.00 | | 356 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 692.00 | 130 618.00 | | 169 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 808.00 | 373 906.00 | | 525 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 788.00 | 622 978.00 | | 556 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 516 646.00 | 2 006 389.00 | | 2 516 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 88 290.00 | | 59 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609.00 | 1 138.00 | | 2 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 560.00 | 7 036.00 | | 14 560.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 1 462.00 | | 2 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 900.00 | 713 869.00 | | 652 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 562 220.00 | 14 680 022.00 | | 13 562 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -424 351.00 | -622 347.00 | | -424 351.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -537.00 | 4 898.00 | | -537.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -537.00 | 4 898.00 | | -537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 770 264.00 | | 10 770 264.00 | 10 770 264.00 |
FG Production vendue services | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
FM Production stockée | | | 137 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 732 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 718 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 174 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 638.00 | 1 350.00 | | 5 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 738.00 | 34 425.00 | | 44 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 376.00 | 35 775.00 | | 50 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 121.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 787.00 | 29 498.00 | | 66 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 866.00 | 29 620.00 | | 66 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 491.00 | 6 156.00 | | -16 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 049.00 | 2 750.00 | | 25 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 557.00 | 364 430.00 | | 385 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 991.00 | 1 570 097.00 | | 1 441 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056 434.00 | -1 205 667.00 | | -1 056 434.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 242 631.00 | 218 025.00 | | 242 631.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -425 803.00 | -618 365.00 | | -425 803.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -425 803.00 | -618 365.00 | | -425 803.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 452.00 | -3 982.00 | | 1 452.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -424 351.00 | -622 347.00 | | -424 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 930 207.00 | | 766 035.00 | 19 930 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704 701.00 | 19 983 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 701.00 | 19 991 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 677.00 | | 1 800.00 | 6 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 923 530.00 | | 764 235.00 | 19 923 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677.00 | 409.00 | | 6 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | 409.00 | | 6 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 140.00 | 7 989.00 | 46 603.00 | 85 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 958 256.00 | 1 173 832.00 | 46 603.00 | 7 958 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 958 256.00 | 1 173 832.00 | 46 603.00 | 7 958 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 913.00 | 11 834.00 | 11 046.00 | 30 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UP Prêts | 1 927 692.00 | 726 069.00 | 1 201 624.00 | 1 927 692.00 |
UX Autres créances clients | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 788.00 | 67 692.00 | 279 796.00 | 556 788.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 649.00 | 746 025.00 | 1 201 624.00 | 1 947 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 900.00 | 144 725.00 | 290 843.00 | 652 900.00 |