| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
AP Constructions | 103 541.00 | 101 565.00 | 1 976.00 | 103 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466 974.00 | 3 481 256.00 | 985 717.00 | 4 466 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 589.00 | 140 145.00 | 14 444.00 | 154 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 349.00 | 3 722 966.00 | 1 100 382.00 | 4 823 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 617.00 | | 126 617.00 | 126 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 965 095.00 | | 7 965 095.00 | 7 965 095.00 |
BZ Autres créances | 966 787.00 | | 966 787.00 | 966 787.00 |
CF Disponibilités | 293 825.00 | | 293 825.00 | 293 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 358 791.00 | | 9 358 791.00 | 9 358 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 182 140.00 | 3 722 966.00 | 10 459 174.00 | 14 182 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 300.00 | 504 300.00 | | 504 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 038.00 | 214 038.00 | | 214 038.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
DG Autres réserves | 314 362.00 | 314 362.00 | | 314 362.00 |
DH Report à nouveau | 23 336.00 | 14 321.00 | | 23 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 036.00 | 814 665.00 | | 478 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 502.00 | 1 912 116.00 | | 1 584 502.00 |
DP Provisions pour risques | 277 000.00 | 342 000.00 | | 277 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 000.00 | 342 000.00 | | 277 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 194.00 | 292 708.00 | | 227 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 855.00 | 1 885 536.00 | | 1 208 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 329.00 | 5 963 773.00 | | 4 292 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 974.00 | 2 208 687.00 | | 2 289 974.00 |
EA Autres dettes | 579 320.00 | 428 110.00 | | 579 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 597 671.00 | 10 778 816.00 | | 8 597 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 459 174.00 | 13 032 932.00 | | 10 459 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 544 696.00 | | 24 544 696.00 | 24 544 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 544 696.00 | | 24 544 696.00 | 24 544 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 145 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 530 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 297 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 234 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 830 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 315 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 750.00 | 2 956.00 | | 18 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 750.00 | 2 956.00 | | 18 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 750.00 | -1 206.00 | | -18 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 491.00 | 108 270.00 | | 123 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 461 489.00 | 24 700 787.00 | | 25 461 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 983 453.00 | 23 886 122.00 | | 24 983 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 036.00 | 814 665.00 | | 478 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256 108.00 | | 575 240.00 | 4 256 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 4 823 349.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 4 821 349.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254 108.00 | | 575 240.00 | 4 254 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 456.00 | 398 511.00 | | 3 324 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 456.00 | 398 511.00 | | 3 324 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 000.00 | | 65 000.00 | 342 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 000.00 | | 65 000.00 | 342 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 277.00 | 91 003.00 | 371 110.00 | 622 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 329.00 | 4 292 329.00 | | 4 292 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 604.00 | 679 604.00 | | 679 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 125.00 | 330 125.00 | | 330 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 320.00 | 579 320.00 | | 579 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 965 095.00 | 7 965 095.00 | | 7 965 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 491 764.00 | 491 764.00 | | 491 764.00 |
VC Groupe et associés | 391 984.00 | 391 984.00 | | 391 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 920.00 | 66 133.00 | 160 786.00 | 226 920.00 |
VI Groupe et associés | 586 578.00 | 586 578.00 | | 586 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940 349.00 | 8 940 349.00 | | 8 940 349.00 |
VW T.V.A. | 1 260 489.00 | 1 260 489.00 | | 1 260 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 597 671.00 | 7 905 610.00 | 531 896.00 | 8 597 671.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |