| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832 318.00 | 763 732.00 | 68 586.00 | 832 318.00 |
AH Fonds commercial | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AN Terrains | 2 016 454.00 | 103 099.00 | 1 913 355.00 | 2 016 454.00 |
AP Constructions | 10 322 980.00 | 3 445 227.00 | 6 877 754.00 | 10 322 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 773 431.00 | 54 640 821.00 | 21 132 610.00 | 75 773 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 762 485.00 | 28 506 648.00 | 5 255 837.00 | 33 762 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 776 552.00 | | 1 776 552.00 | 1 776 552.00 |
AX Avances et acomptes | 162 023.00 | | 162 023.00 | 162 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 936.00 | | 651 936.00 | 651 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BF Prêts | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615 056.00 | | 615 056.00 | 615 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 128 186.00 | 89 854 527.00 | 46 273 660.00 | 136 128 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 622 118.00 | 961 948.00 | 5 660 170.00 | 6 622 118.00 |
BN En cours de production de biens | 4 179 558.00 | | 4 179 558.00 | 4 179 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 458 081.00 | 531 082.00 | 2 926 999.00 | 3 458 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 833.00 | | 128 833.00 | 128 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 198.00 | 79 834.00 | 2 309 364.00 | 2 389 198.00 |
BZ Autres créances | 1 418 033.00 | | 1 418 033.00 | 1 418 033.00 |
CF Disponibilités | 9 330 483.00 | | 9 330 483.00 | 9 330 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 594 150.00 | 1 572 864.00 | 26 021 286.00 | 27 594 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 722 336.00 | 91 427 390.00 | 72 294 946.00 | 163 722 336.00 |
CU Autres participations | 7 195 083.00 | 2 395 000.00 | 4 800 083.00 | 7 195 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 706 815.00 | 9 094 545.00 | | 9 706 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 853 661.00 | | | 19 853 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 14 994 701.00 | 14 994 701.00 | | 14 994 701.00 |
DH Report à nouveau | -22 630 528.00 | -18 415 801.00 | | -22 630 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 210 689.00 | -4 214 727.00 | | -11 210 689.00 |
DK Provisions réglementées | 3 914 539.00 | 3 801 313.00 | | 3 914 539.00 |
DL TOTAL (I) | 14 769 905.00 | 5 401 436.00 | | 14 769 905.00 |
DP Provisions pour risques | 243 216.00 | 437 884.00 | | 243 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 991 800.00 | 4 847 002.00 | | 5 991 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 235 016.00 | 5 284 886.00 | | 6 235 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 713 161.00 | 36 354 152.00 | | 33 713 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 838 823.00 | 10 590 000.00 | | 9 838 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 014.00 | 3 631 019.00 | | 1 876 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 989 223.00 | 4 392 701.00 | | 3 989 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 069.00 | 564 243.00 | | 370 069.00 |
EA Autres dettes | 583 821.00 | 492 774.00 | | 583 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 916.00 | 777 499.00 | | 918 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 290 025.00 | 56 802 387.00 | | 51 290 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 294 946.00 | 67 488 709.00 | | 72 294 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 520 917.00 | 13 673 144.00 | | 14 520 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 200.00 | 11 242.00 | | 10 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 645 014.00 | 19 084 739.00 | 45 729 752.00 | 26 645 014.00 |
FG Production vendue services | 147 739.00 | 87 737.00 | 235 476.00 | 147 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 792 752.00 | 19 172 475.00 | 45 965 228.00 | 26 792 752.00 |
FM Production stockée | | | 444 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 455 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 170 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 461 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 181 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 026 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 984 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 362 269.00 | |
GE Autres charges | | | 116 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 109 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 938 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 395 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 204 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 886.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 119 240.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 219.00 | | | 251 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 501.00 | 429 328.00 | | 740 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 159.00 | 548 568.00 | | 992 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 587.00 | 424 836.00 | | 110 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 888 163.00 | 759 850.00 | | 2 888 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998 750.00 | 1 184 686.00 | | 2 998 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006 591.00 | -636 118.00 | | -2 006 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 235 686.00 | 51 264 671.00 | | 48 235 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 446 375.00 | 55 479 398.00 | | 59 446 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 210 689.00 | -4 214 727.00 | | -11 210 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 49 811.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 168 840.00 | 19 853 661.00 | 9 033 411.00 | 114 168 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 481 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 958 888.00 | 1 968 838.00 | 136 128 186.00 | 4 958 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958 888.00 | 1 968 838.00 | 123 813 925.00 | 4 958 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 016.00 | | 8 500.00 | 824 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 515 195.00 | 19 853 661.00 | 8 372 795.00 | 102 515 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 829 629.00 | | 652 116.00 | 10 829 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 077 695.00 | | | 4 077 695.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 881 193.00 | | | 881 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 103 225.00 | 6 753 497.00 | 1 968 838.00 | 82 103 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 531.00 | 35 200.00 | | 728 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 374 694.00 | 6 718 296.00 | 1 968 838.00 | 81 374 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 801 313.00 | 677 059.00 | 563 833.00 | 3 801 313.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 284 886.00 | 1 145 117.00 | 194 987.00 | 5 284 886.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 211 104.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 145 244.00 | 347 943.00 | 157.00 | 1 145 244.00 |
6T Sur comptes clients | | 79 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145 244.00 | 5 033 880.00 | 157.00 | 1 145 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 231 443.00 | 6 856 057.00 | 758 977.00 | 10 231 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572 894.00 | 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 395 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 888 163.00 | 758 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 838 823.00 | 2 322 426.00 | 4 510 483.00 | 9 838 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 014.00 | 1 876 014.00 | | 1 876 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665 507.00 | 1 665 507.00 | | 1 665 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250 324.00 | 2 250 324.00 | | 2 250 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 069.00 | 370 069.00 | | 370 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 789.00 | 583 789.00 | | 583 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918 916.00 | 918 916.00 | | 918 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 936.00 | 651 936.00 | | 651 936.00 |
UP Prêts | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615 056.00 | 180.00 | 614 876.00 | 615 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 198.00 | 2 389 198.00 | | 2 389 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 555.00 | 106 555.00 | | 106 555.00 |
VB T. V. A. | 227 137.00 | 227 137.00 | | 227 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 604.00 | 318 604.00 | | 318 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 394 557.00 | 4 141 846.00 | 18 926 941.00 | 33 394 557.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 256 251.00 | | | 3 256 251.00 |
VP Divers | 476 233.00 | 476 233.00 | | 476 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 522.00 | 598 522.00 | | 598 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 142 178.00 | 4 527 303.00 | 3 614 876.00 | 8 142 178.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 290 025.00 | 14 520 917.00 | 23 437 424.00 | 51 290 025.00 |