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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 408.00 | 32 187.00 | 12 221.00 | 44 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 381.00 | 44 964.00 | 24 417.00 | 69 381.00 |
BT Marchandises | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CF Disponibilités | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 593.00 | | 117 593.00 | 117 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 974.00 | 44 964.00 | 142 010.00 | 186 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -298 185.00 | -342 605.00 | | -298 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 572.00 | 44 420.00 | | 31 572.00 |
DL TOTAL (I) | -217 039.00 | -248 611.00 | | -217 039.00 |
DP Provisions pour risques | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 127.00 | 128 065.00 | | 130 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | 96 285.00 | | 87 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 949.00 | 57 297.00 | | 55 949.00 |
EA Autres dettes | 83 180.00 | 83 195.00 | | 83 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 089.00 | 364 843.00 | | 357 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 010.00 | 116 231.00 | | 142 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 149.00 | | 399 149.00 | 399 149.00 |
FG Production vendue services | 85 257.00 | | 85 257.00 | 85 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 405.00 | | 484 405.00 | 484 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 885.00 | -29.00 | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 092.00 | 563 321.00 | | 499 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 520.00 | 518 901.00 | | 467 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 572.00 | 44 420.00 | | 31 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 735.00 | 4 228.00 | | 40 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 735.00 | 4 228.00 | | 40 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
UX Autres créances clients | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 130 127.00 | 130 127.00 | | 130 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 089.00 | 357 089.00 | | 357 089.00 |