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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 223.00 | 420.00 | 643.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 521.00 | 76 183.00 | 68 338.00 | 144 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 398.00 | 67 239.00 | 56 159.00 | 123 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 806.00 | 143 644.00 | 137 162.00 | 280 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
BN En cours de production de biens | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 756.00 | 57 240.00 | 356 517.00 | 413 756.00 |
BZ Autres créances | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CF Disponibilités | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 347.00 | 57 240.00 | 562 107.00 | 619 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 153.00 | 200 883.00 | 699 270.00 | 900 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 409 299.00 | 366 028.00 | | 409 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 719.00 | 43 271.00 | | 5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 423 489.00 | 417 769.00 | | 423 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 704.00 | 29 489.00 | | 57 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 5.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 543.00 | 135 657.00 | | 126 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 003.00 | 188 508.00 | | 87 003.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 1 920.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 781.00 | 355 579.00 | | 275 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 270.00 | 773 349.00 | | 699 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 371.00 | 336 748.00 | | 243 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 573.00 | | 70 692.00 | 224 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 459.00 | 280 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 459.00 | 267 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 160.00 | | 65 217.00 | 217 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 475.00 | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 009.00 | 23 038.00 | 14 404.00 | 135 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 214.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 001.00 | 22 824.00 | 14 404.00 | 135 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 550.00 | 690.00 | | 56 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 550.00 | 690.00 | | 56 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 550.00 | 690.00 | | 56 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 543.00 | 126 543.00 | | 126 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
UX Autres créances clients | 345 142.00 | 345 142.00 | | 345 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 704.00 | 25 708.00 | 31 996.00 | 57 704.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 812.00 | 458 092.00 | 10 721.00 | 468 812.00 |
VW T.V.A. | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 367.00 | 243 371.00 | 31 996.00 | 275 367.00 |