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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 032.00 | 11 542.00 | 2 490.00 | 14 032.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 669.00 | 96 546.00 | 123.00 | 96 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 199.00 | 242 174.00 | 91 026.00 | 333 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | 217.00 | 2 100.00 | 2 317.00 |
BF Prêts | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 433.00 | 382 407.00 | 100 026.00 | 482 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BT Marchandises | 1 598 203.00 | | 1 598 203.00 | 1 598 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 785.00 | | 737 785.00 | 737 785.00 |
BZ Autres créances | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
CF Disponibilités | 424 780.00 | | 424 780.00 | 424 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 037.00 | | 2 866 037.00 | 2 866 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 470.00 | 382 407.00 | 2 966 063.00 | 3 348 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
DG Autres réserves | 1 078 607.00 | | | 1 078 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 882.00 | | | 1 313 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 760.00 | | | 755 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 498.00 | | | 169 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 143.00 | | | 372 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 624.00 | | | 152 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 196 469.00 | | | 196 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 181.00 | | | 1 652 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 063.00 | | | 2 966 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 181.00 | | | 1 652 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 122 980.00 | 238 504.00 | 5 361 484.00 | 5 122 980.00 |
FG Production vendue services | 793.00 | 12 882.00 | 13 675.00 | 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 772.00 | 251 386.00 | 5 375 159.00 | 5 123 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 874.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 239.00 | | | 5 499 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 436.00 | | | 5 359 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 998.00 | | 99 010.00 | 390 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 847.00 | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 575.00 | 482 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 728.00 | 449 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 763.00 | | 2 465.00 | 23 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 924.00 | | 93 405.00 | 358 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | 3 140.00 | 8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 045.00 | 15 874.00 | 2 728.00 | 369 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 185.00 | 553.00 | | 23 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 860.00 | 15 320.00 | 2 728.00 | 345 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 143.00 | 372 143.00 | | 372 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 967.00 | 365 967.00 | | 365 967.00 |
UP Prêts | 1 557.00 | 360.00 | 1 197.00 | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 1 630.00 | 1 100.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 737 785.00 | 737 785.00 | | 737 785.00 |
VB T. V. A. | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VI Groupe et associés | 755 760.00 | 755 760.00 | | 755 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 863.00 | 836 565.00 | 2 298.00 | 838 863.00 |
VW T.V.A. | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 181.00 | 1 652 181.00 | | 1 652 181.00 |