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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 362.00 | 576.00 | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AN Terrains | 122 302.00 | 98 213.00 | 24 089.00 | 122 302.00 |
AP Constructions | 392 641.00 | 392 641.00 | | 392 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 397.00 | 253 437.00 | 25 960.00 | 279 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 518.00 | 112 414.00 | 19 103.00 | 131 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 976.00 | 860 171.00 | 69 805.00 | 929 976.00 |
BN En cours de production de biens | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BT Marchandises | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 912.00 | 1 626.00 | 193 286.00 | 194 912.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 261.00 | | 571 261.00 | 571 261.00 |
CF Disponibilités | 681 696.00 | | 681 696.00 | 681 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 226.00 | 1 626.00 | 1 528 600.00 | 1 530 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 201.00 | 861 797.00 | 1 598 404.00 | 2 460 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 341.00 | 1 055 115.00 | | 1 027 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 849.00 | 2 227.00 | | 33 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 191.00 | 1 387 341.00 | | 1 391 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365.00 | 10 228.00 | | 3 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 787.00 | 46 895.00 | | 81 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 862.00 | 84 649.00 | | 120 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 214.00 | 142 973.00 | | 207 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 404.00 | 1 530 314.00 | | 1 598 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 214.00 | 139 608.00 | | 207 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 896.00 | | 3 080.00 | 926 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 421.00 | | 698.00 | 3 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 475.00 | | 2 382.00 | 923 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 628.00 | 13 543.00 | | 846 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 121.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 284.00 | 13 422.00 | | 843 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 626.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
UX Autres créances clients | 191 787.00 | 191 787.00 | | 191 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 531.00 | 198 531.00 | | 198 531.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 214.00 | 207 214.00 | | 207 214.00 |