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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 564 695.00 | | 564 694.00 | 564 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 904.00 | | 844 904.00 | 844 904.00 |
CF Disponibilités | 857 554.00 | | 857 554.00 | 857 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 095.00 | | 1 716 095.00 | 1 716 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 789.00 | 1.00 | 2 280 788.00 | 2 280 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
CU Autres participations | 245 675.00 | | 245 675.00 | 245 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 094.00 | 5 000.00 | | 5 094.00 |
DG Autres réserves | 605 100.00 | 605 100.00 | | 605 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 563.00 | 1 460 442.00 | | 1 489 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 463.00 | 129 216.00 | | 47 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 322.00 | 2 289 859.00 | | 2 237 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 5 040.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 847.00 | 45 054.00 | | 11 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 466.00 | 79 384.00 | | 43 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 788.00 | 2 369 243.00 | | 2 280 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 175.00 | 79 384.00 | | 14 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 740.00 | | 317 650.00 | 247 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695.00 | 564 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 564 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 739.00 | | 317 650.00 | 247 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 466.00 | 14 175.00 | | 43 466.00 |