| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
AN Terrains | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 1 253 347.00 | 818 355.00 | 434 992.00 | 1 253 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 978.00 | 1 395 345.00 | 398 632.00 | 1 793 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 104.00 | 576 124.00 | 233 980.00 | 810 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799 528.00 | | 799 528.00 | 799 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 371.00 | 2 891 839.00 | 2 082 532.00 | 4 974 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 957.00 | | 224 957.00 | 224 957.00 |
BN En cours de production de biens | | | 481 743.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 352 187.00 | 323 385.00 | 10 028 801.00 | 10 352 187.00 |
BZ Autres créances | 2 167 015.00 | 677 359.00 | 1 489 655.00 | 2 167 015.00 |
CF Disponibilités | 9 716 430.00 | | 9 716 430.00 | 9 716 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 155.00 | | 194 155.00 | 194 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 660 670.00 | 1 000 745.00 | 21 659 925.00 | 22 660 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 635 041.00 | 3 892 584.00 | 23 742 457.00 | 27 635 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204 826.00 | 6 500.00 | 198 326.00 | 204 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |
DG Autres réserves | 5 777 807.00 | 5 207 993.00 | | 5 777 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 903.00 | 569 814.00 | | 770 903.00 |
DK Provisions réglementées | 13 367.00 | 15 171.00 | | 13 367.00 |
DL TOTAL (I) | 6 900 600.00 | 6 131 500.00 | | 6 900 600.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
DO TOTAL (II) | 18 280.00 | 20 084.00 | | 18 280.00 |
DP Provisions pour risques | 405 615.00 | 400 456.00 | | 405 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 593.00 | 41 953.00 | | 62 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 207.00 | 442 409.00 | | 468 207.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 161 187.00 | 6 252 705.00 | | 6 161 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | 3 561.00 | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 697.00 | 3 019 651.00 | | 2 237 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 790 025.00 | 6 564 690.00 | | 7 790 025.00 |
EA Autres dettes | 181 597.00 | 168 044.00 | | 181 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 373 650.00 | 16 008 651.00 | | 16 373 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 742 457.00 | 22 582 560.00 | | 23 742 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 390 404.00 | 72 687.00 | | 11 390 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 077.00 | 3 370.00 | | 95 077.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 581 197.00 | 545 710.00 | | 1 581 197.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 13 367.00 | 15 171.00 | | 13 367.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 203 406.00 | 200 106.00 | | 203 406.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 203 406.00 | 200 106.00 | | 203 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 019 341.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 836 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 019 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 182 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 722 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 616 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 347 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808 603.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 811 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 824.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 861.00 | 28 800.00 | | 51 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 804.00 | 2 421.00 | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 665.00 | 65 912.00 | | 53 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 804.00 | 357 602.00 | | 545 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 690.00 | 12 204.00 | | 55 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 494.00 | 369 806.00 | | 601 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547 829.00 | -303 894.00 | | -547 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 857.00 | -5 148.00 | | -4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 236 078.00 | 50 135 169.00 | | 53 236 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 465 175.00 | 49 565 355.00 | | 52 465 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 903.00 | 569 814.00 | | 770 903.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 24 726.00 | 4 602.00 | | 24 726.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 592 207.00 | 532 426.00 | | 1 592 207.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 592 207.00 | 532 426.00 | | 1 592 207.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 010.00 | -13 285.00 | | 11 010.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 581 197.00 | 545 710.00 | | 1 581 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 572.00 | | 392 541.00 | 4 763 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 993.00 | 1 008 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 742.00 | 4 974 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 749.00 | 3 870 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670 532.00 | | 354 908.00 | 3 670 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 525.00 | | 37 633.00 | 997 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 393.00 | 330 005.00 | 99 058.00 | 2 654 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 879.00 | 330 005.00 | 99 058.00 | 2 558 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 171.00 | | 1 804.00 | 15 171.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 409.00 | 237 071.00 | 211 272.00 | 442 409.00 |
6T Sur comptes clients | 192 895.00 | 131 243.00 | 753.00 | 192 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 677 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 895.00 | 815 103.00 | 753.00 | 192 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 474.00 | 1 052 174.00 | 213 829.00 | 650 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052 174.00 | 213 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 697.00 | 2 237 697.00 | | 2 237 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756 536.00 | 2 756 536.00 | | 2 756 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 551.00 | 1 440 551.00 | | 1 440 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 597.00 | 181 597.00 | | 181 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799 528.00 | | 799 528.00 | 799 528.00 |
UX Autres créances clients | 9 966 225.00 | 9 966 225.00 | | 9 966 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 963.00 | 385 963.00 | | 385 963.00 |
VB T. V. A. | 340 500.00 | 340 500.00 | | 340 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 329.00 | 1 472 329.00 | | 1 472 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 050 011.00 | 1 066 765.00 | 4 983 246.00 | 6 050 011.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 534.00 | | | 248 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 890.00 | 176 890.00 | | 176 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 751.00 | 673 751.00 | | 673 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 281.00 | 138 281.00 | | 138 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 155.00 | 194 155.00 | | 194 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 512 884.00 | 12 713 356.00 | 799 528.00 | 13 512 884.00 |
VW T.V.A. | 2 919 187.00 | 2 919 187.00 | | 2 919 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 373 650.00 | 11 390 404.00 | 4 983 246.00 | 16 373 650.00 |