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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AH Fonds commercial | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 473 018.00 | 473 018.00 | | 473 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 360.00 | 839 539.00 | 92 821.00 | 932 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 121.00 | 267 845.00 | 134 275.00 | 402 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 464.00 | 1 586 149.00 | 290 315.00 | 1 876 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 905.00 | | 72 905.00 | 72 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 574.00 | | 385 574.00 | 385 574.00 |
BZ Autres créances | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CF Disponibilités | 1 545 671.00 | | 1 545 671.00 | 1 545 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 522.00 | | 2 090 522.00 | 2 090 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 986.00 | 1 586 149.00 | 2 380 838.00 | 3 966 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 163 796.00 | 1 163 796.00 | | 1 163 796.00 |
DH Report à nouveau | 157 624.00 | 154 168.00 | | 157 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 402.00 | 286 656.00 | | 405 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 038.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 856 622.00 | 1 737 459.00 | | 1 856 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 317.00 | 16 477.00 | | 17 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 379.00 | 120 971.00 | | 114 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 314.00 | 532 528.00 | | 344 314.00 |
EA Autres dettes | 30 193.00 | 27 151.00 | | 30 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 215.00 | 697 406.00 | | 524 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 838.00 | 2 434 865.00 | | 2 380 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 215.00 | 697 406.00 | | 524 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 418.00 | | 65 904.00 | 1 987 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 858.00 | 1 876 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 858.00 | 1 822 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 697.00 | | 65 904.00 | 1 933 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 940.00 | 87 348.00 | 171 139.00 | 1 669 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 1 380.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 573.00 | 85 968.00 | 171 139.00 | 1 665 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 379.00 | 114 379.00 | | 114 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 951.00 | 112 951.00 | | 112 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 106.00 | 178 106.00 | | 178 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
UX Autres créances clients | 385 574.00 | | | 385 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 331.00 | 432 494.00 | 47 837.00 | 480 331.00 |
VW T.V.A. | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 898.00 | 506 898.00 | | 506 898.00 |