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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 452 839.00 | 282 077.00 | 170 762.00 | 452 839.00 |
AP Constructions | 2 626 486.00 | 2 091 021.00 | 535 465.00 | 2 626 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233 603.00 | 6 282 568.00 | 1 951 035.00 | 8 233 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 128.00 | 155 987.00 | 16 141.00 | 172 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 805.00 | | 112 805.00 | 112 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 628 166.00 | 8 832 249.00 | 2 795 917.00 | 11 628 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009 342.00 | 40 579.00 | 1 968 763.00 | 2 009 342.00 |
BN En cours de production de biens | 789 001.00 | 10 835.00 | 778 166.00 | 789 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 093.00 | 15 157.00 | 484 936.00 | 500 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 730.00 | 223 866.00 | 178 864.00 | 402 730.00 |
BZ Autres créances | 815 691.00 | | 815 691.00 | 815 691.00 |
CF Disponibilités | 164 482.00 | | 164 482.00 | 164 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 089.00 | 290 437.00 | 4 682 652.00 | 4 973 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 601 255.00 | 9 122 686.00 | 7 478 568.00 | 16 601 255.00 |
CU Autres participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 739.00 | -286 138.00 | | -1 273 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 142.00 | -987 601.00 | | 102 142.00 |
DK Provisions réglementées | 1 419 162.00 | 1 532 646.00 | | 1 419 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 565.00 | 3 558 907.00 | | 3 547 565.00 |
DP Provisions pour risques | 6 677.00 | 4 689.00 | | 6 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 677.00 | 4 689.00 | | 6 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 715.00 | 1 906 157.00 | | 2 041 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 113.00 | 3 937.00 | | 32 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 896.00 | 1 309 814.00 | | 1 171 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 344.00 | 400 716.00 | | 458 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 517.00 | | |
EA Autres dettes | 220 258.00 | 385 217.00 | | 220 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 327.00 | 4 027 358.00 | | 3 924 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 568.00 | 7 590 953.00 | | 7 478 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 874.00 | 2 653 545.00 | | 2 452 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 543.00 | 659 866.00 | | 408 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 492 839.00 | 7 801 104.00 | 13 293 944.00 | 5 492 839.00 |
FG Production vendue services | 94 203.00 | 134.00 | 94 337.00 | 94 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 043.00 | 7 801 238.00 | 13 388 281.00 | 5 587 043.00 |
FM Production stockée | | | 375 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 908 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 896 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 729 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 620.00 | 153 248.00 | | 17 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 777.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 460.00 | 167 515.00 | | 171 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 460.00 | 170 291.00 | | 171 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 021.00 | 34 910.00 | | 28 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 977.00 | 72 301.00 | | 57 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 998.00 | 107 211.00 | | 85 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 463.00 | 63 080.00 | | 85 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 088 179.00 | 9 351 518.00 | | 14 088 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 986 037.00 | 10 339 119.00 | | 13 986 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 142.00 | -987 601.00 | | 102 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 630 407.00 | | 54 669.00 | 11 630 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 44 410.00 | 11 628 166.00 | 12 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 44 410.00 | 11 597 861.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600 102.00 | | 54 669.00 | 11 600 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 493 676.00 | 382 983.00 | 44 410.00 | 8 493 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 097.00 | 746.00 | | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 473 826.00 | 382 237.00 | 44 410.00 | 8 473 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 532 646.00 | 57 977.00 | 171 460.00 | 1 532 646.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 689.00 | 6 677.00 | 4 689.00 | 4 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 653.00 | 66 571.00 | 88 653.00 | 88 653.00 |
6T Sur comptes clients | 233 787.00 | 21 110.00 | 31 030.00 | 233 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 440.00 | 87 681.00 | 119 683.00 | 322 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859 774.00 | 152 335.00 | 295 832.00 | 1 859 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 358.00 | 124 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 977.00 | 171 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 896.00 | 1 171 896.00 | | 1 171 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 143.00 | 228 143.00 | | 228 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 897.00 | 208 897.00 | | 208 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 258.00 | 174 658.00 | 45 600.00 | 220 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 174 956.00 | 174 956.00 | | 174 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 774.00 | 227 774.00 | | 227 774.00 |
VB T. V. A. | 156 864.00 | 156 864.00 | | 156 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 396.00 | 418 396.00 | | 418 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 319.00 | 201 663.00 | 1 399 458.00 | 1 623 319.00 |
VI Groupe et associés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 237.00 | | | 390 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VP Divers | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 537.00 | 904 537.00 | | 904 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 141.00 | 1 510 171.00 | 4 970.00 | 1 515 141.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 327.00 | 2 452 874.00 | 1 449 255.00 | 3 924 327.00 |