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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 706.00 | 93 133.00 | 83 574.00 | 176 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 542.00 | 107 713.00 | 90 830.00 | 198 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
CF Disponibilités | 92 169.00 | | 92 169.00 | 92 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 621.00 | | 163 621.00 | 163 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 163.00 | 107 713.00 | 254 451.00 | 362 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 191.00 | 144 543.00 | | 148 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 906.00 | 3 648.00 | | 5 906.00 |
DL TOTAL (I) | 198 098.00 | 192 191.00 | | 198 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 320.00 | 36 743.00 | | 24 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 6 838.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 13 962.00 | | 12 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 403.00 | 13 221.00 | | 18 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 353.00 | 70 764.00 | | 56 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 451.00 | 262 955.00 | | 254 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 353.00 | 70 764.00 | | 56 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 735.00 | | 177 735.00 | 177 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 735.00 | | 177 735.00 | 177 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | 1 442.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 597.00 | 173 951.00 | | 181 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 690.00 | 170 303.00 | | 175 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 906.00 | 3 648.00 | | 5 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 102.00 | | 25 440.00 | 173 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 746.00 | | 25 440.00 | 164 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 147.00 | 24 566.00 | | 83 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 047.00 | 24 566.00 | | 82 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
VP Divers | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |