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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 189.00 | 600 257.00 | 242 932.00 | 843 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 327 532.00 | 2 703 451.00 | 624 081.00 | 3 327 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 856.00 | 3 346 886.00 | 870 970.00 | 4 217 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 035.00 | | 174 035.00 | 174 035.00 |
BN En cours de production de biens | 542 119.00 | | 542 119.00 | 542 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 340.00 | 46 065.00 | 3 092 275.00 | 3 138 340.00 |
BZ Autres créances | 103 111.00 | | 103 111.00 | 103 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CF Disponibilités | 1 115 589.00 | | 1 115 589.00 | 1 115 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 890.00 | 46 065.00 | 5 121 825.00 | 5 167 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 385 746.00 | 3 392 951.00 | 5 992 794.00 | 9 385 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 130 781.00 | 2 259 769.00 | | 2 130 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 329.00 | 208 931.00 | | 134 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 110.00 | 2 688 701.00 | | 2 485 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 364.00 | 982 559.00 | | 884 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 873.00 | 4 953.00 | | 342 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 487.00 | 861 645.00 | | 1 088 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 781.00 | 1 264 206.00 | | 1 166 781.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 15 931.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 685.00 | 3 129 295.00 | | 3 507 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 794.00 | 5 817 996.00 | | 5 992 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 467.00 | 2 485 970.00 | | 2 939 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 212 385.00 | | 10 212 385.00 | 10 212 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 212 385.00 | | 10 212 385.00 | 10 212 385.00 |
FM Production stockée | | | -196 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 157 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 558 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 615.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 032 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 611.00 | 78 104.00 | | 136 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 544.00 | 3 970.00 | | 134 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 544.00 | 3 970.00 | | 134 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 611.00 | 16 852.00 | | 4 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 267.00 | 3 287.00 | | 60 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 878.00 | 20 139.00 | | 64 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 666.00 | -16 169.00 | | 69 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 087.00 | 90 799.00 | | 56 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 800.00 | 9 905 518.00 | | 10 292 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158 471.00 | 9 696 587.00 | | 10 158 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 329.00 | 208 931.00 | | 134 329.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 828.00 | 6 767.00 | | 9 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 595.00 | | 346 840.00 | 4 162 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 844.00 | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 579.00 | 4 217 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 735.00 | 4 170 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109 616.00 | | 346 840.00 | 4 109 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285 113.00 | 293 085.00 | 231 311.00 | 3 285 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 055.00 | 123.00 | | 43 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 059.00 | 292 961.00 | 231 311.00 | 3 242 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 046.00 | 18 615.00 | 3 596.00 | 31 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 046.00 | 18 615.00 | 3 596.00 | 31 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 046.00 | 18 615.00 | 3 596.00 | 31 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 615.00 | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 487.00 | 1 088 487.00 | | 1 088 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 300.00 | 244 300.00 | | 244 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 034.00 | 333 034.00 | | 333 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 3 058 278.00 | 3 058 278.00 | | 3 058 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
VB T. V. A. | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 576.00 | 314 358.00 | 568 218.00 | 882 576.00 |
VI Groupe et associés | 342 873.00 | 342 873.00 | | 342 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 103.00 | | | 293 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 121.00 | | | 391 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 858.00 | 3 290 858.00 | | 3 290 858.00 |
VW T.V.A. | 562 793.00 | 562 793.00 | | 562 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 509.00 | 2 917 292.00 | 568 218.00 | 3 485 509.00 |