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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 134.00 | 66 483.00 | 40 651.00 | 107 134.00 |
AH Fonds commercial | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
AP Constructions | 331 614.00 | 143 558.00 | 188 055.00 | 331 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 579 571.00 | 3 212 785.00 | 2 366 785.00 | 5 579 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 334.00 | 123 533.00 | 81 802.00 | 205 334.00 |
BF Prêts | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 364 203.00 | 3 546 359.00 | 2 817 843.00 | 6 364 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 778.00 | 45 041.00 | 339 737.00 | 384 778.00 |
BN En cours de production de biens | 763 533.00 | | 763 533.00 | 763 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 201 239.00 | | 1 201 239.00 | 1 201 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128 253.00 | | 5 128 253.00 | 5 128 253.00 |
BZ Autres créances | 156 740.00 | | 156 740.00 | 156 740.00 |
CF Disponibilités | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 690 208.00 | 45 041.00 | 7 645 168.00 | 7 690 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 054 411.00 | 3 591 400.00 | 10 463 011.00 | 14 054 411.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 239 200.00 | 1 000 000.00 | | 6 239 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -67.00 | -3 994 112.00 | | -67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 855 088.00 | -2 766 754.00 | | -2 855 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 182.00 | 39 092.00 | | 27 182.00 |
DK Provisions réglementées | 207 383.00 | 155 960.00 | | 207 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 712.00 | -5 464 712.00 | | 3 719 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 508 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 174.00 | 14 296.00 | | 5 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 174.00 | 522 296.00 | | 5 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 397.00 | 2 765 449.00 | | 2 228 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 239.00 | 1 985 863.00 | | 2 026 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 668.00 | 2 746 964.00 | | 1 612 668.00 |
EA Autres dettes | 870 821.00 | 7 159 759.00 | | 870 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 738 125.00 | 14 658 034.00 | | 6 738 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 463 011.00 | 9 715 618.00 | | 10 463 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 012 050.00 | 888 632.00 | 10 900 682.00 | 10 012 050.00 |
FG Production vendue services | 2 679 107.00 | | 2 679 107.00 | 2 679 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 691 156.00 | 888 632.00 | 13 579 788.00 | 12 691 156.00 |
FM Production stockée | | | 348 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 637 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 512 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 869 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 384 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 395 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 779 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 910.00 | 95 473.00 | | 11 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 856.00 | 49 886.00 | | 50 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 766.00 | 148 785.00 | | 62 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 100.00 | -415.00 | | 25 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 529.00 | 90 449.00 | | 12 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 279.00 | 29 783.00 | | 102 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 908.00 | 119 817.00 | | 139 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 142.00 | 28 969.00 | | -77 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 071.00 | -143.00 | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 699 967.00 | 15 035 723.00 | | 14 699 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 555 056.00 | 17 802 478.00 | | 17 555 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 855 088.00 | -2 766 754.00 | | -2 855 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380 897.00 | | 47 348.00 | 6 380 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 977.00 | 78 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 042.00 | 6 364 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 065.00 | 6 116 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 129 237.00 | | 47 348.00 | 6 129 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 940.00 | 671 502.00 | 47 536.00 | 2 881 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 811.00 | 13 672.00 | | 52 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 129.00 | 657 830.00 | 47 536.00 | 2 829 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 960.00 | 102 279.00 | 50 856.00 | 155 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 296.00 | 5 174.00 | 522 296.00 | 522 296.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 703.00 | | 12 250.00 | 52 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 526.00 | 16 323.00 | 50 809.00 | 79 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 229.00 | 16 323.00 | 63 059.00 | 132 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 485.00 | 123 775.00 | 636 210.00 | 810 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 497.00 | 585 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 279.00 | 50 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 239.00 | 2 026 239.00 | | 2 026 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 127.00 | 843 127.00 | | 843 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 383.00 | 545 383.00 | | 545 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UP Prêts | 15 081.00 | 8 950.00 | 6 131.00 | 15 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 454.00 | 454.00 | 63 000.00 | 63 454.00 |
UX Autres créances clients | 5 128 253.00 | 5 128 253.00 | | 5 128 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VB T. V. A. | 97 976.00 | 97 976.00 | | 97 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228 397.00 | 536 221.00 | 1 523 469.00 | 2 228 397.00 |
VI Groupe et associés | 862 024.00 | 862 024.00 | | 862 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 537.00 | | | 535 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 608.00 | 5 316 477.00 | 69 131.00 | 5 385 608.00 |
VW T.V.A. | 153 260.00 | 153 260.00 | | 153 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 738 125.00 | 5 045 949.00 | 1 523 469.00 | 6 738 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 110.00 | | 105.00 |