| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
AN Terrains | 1 474 887.00 | | 1 474 887.00 | 1 474 887.00 |
AP Constructions | 4 125 113.00 | 221 536.00 | 3 903 577.00 | 4 125 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 502.00 | 2 270 734.00 | 433 768.00 | 2 704 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027 317.00 | 2 891 575.00 | 135 742.00 | 3 027 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 043.00 | | 119 043.00 | 119 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 499 502.00 | 5 398 970.00 | 6 100 532.00 | 11 499 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 824.00 | | 128 824.00 | 128 824.00 |
BN En cours de production de biens | 2 188 520.00 | | 2 188 520.00 | 2 188 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598 220.00 | 3 040.00 | 3 595 180.00 | 3 598 220.00 |
BZ Autres créances | 154 620.00 | | 154 620.00 | 154 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 102 442.00 | | 2 102 442.00 | 2 102 442.00 |
CF Disponibilités | 3 741 389.00 | | 3 741 389.00 | 3 741 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 981 376.00 | 3 040.00 | 11 978 336.00 | 11 981 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 480 878.00 | 5 402 010.00 | 18 078 868.00 | 23 480 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 5 001 235.00 | 4 840 462.00 | | 5 001 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 092.00 | 498 272.00 | | 1 240 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
DL TOTAL (I) | 7 372 288.00 | 6 438 735.00 | | 7 372 288.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408 793.00 | 650 376.00 | | 4 408 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 424.00 | 93.00 | | 12 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 200.00 | 1 249 946.00 | | 1 398 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 950.00 | 237 565.00 | | 693 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EA Autres dettes | | 27 365.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 083 372.00 | 3 391 133.00 | | 4 083 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 606 579.00 | 5 556 477.00 | | 10 606 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 078 868.00 | 12 095 212.00 | | 18 078 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 785 398.00 | 5 224 580.00 | | 6 785 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 605.00 | | 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 261 361.00 | 3 275 765.00 | 9 537 126.00 | 6 261 361.00 |
FG Production vendue services | 470 469.00 | 1 350.00 | 471 819.00 | 470 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731 830.00 | 3 277 115.00 | 10 008 945.00 | 6 731 830.00 |
FM Production stockée | | | 525 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 583 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 940 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 699.00 | 22 956.00 | | 19 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 130.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 56 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 997.00 | 56 000.00 | | 80 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 111 399.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 997.00 | -55 399.00 | | 5 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 472.00 | 126 042.00 | | 393 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 678 105.00 | 7 982 260.00 | | 10 678 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 438 014.00 | 7 483 988.00 | | 9 438 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 092.00 | 498 272.00 | | 1 240 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 359.00 | 142 188.00 | | 162 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049 982.00 | | 5 774 929.00 | 6 049 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 409.00 | 11 499 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 909.00 | 11 450 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 918 841.00 | | 5 774 929.00 | 5 918 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 939 133.00 | 562 645.00 | 102 809.00 | 4 939 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924 008.00 | 562 645.00 | 102 809.00 | 4 924 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 78 040.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 200.00 | 1 398 200.00 | | 1 398 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 818.00 | 206 818.00 | | 206 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 773.00 | 156 773.00 | | 156 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 876.00 | 273 876.00 | | 273 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 083 372.00 | 4 083 372.00 | | 4 083 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 572.00 | 3 594 572.00 | | 3 594 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VC Groupe et associés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408 120.00 | 586 938.00 | 1 546 441.00 | 4 408 120.00 |
VI Groupe et associés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 650.00 | | | 641 650.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 566.00 | 3 814 566.00 | | 3 814 566.00 |
VW T.V.A. | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 606 579.00 | 6 785 398.00 | 1 546 441.00 | 10 606 579.00 |