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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 176.00 | 163 717.00 | 32 459.00 | 196 176.00 |
AH Fonds commercial | 3 807 181.00 | | 3 807 181.00 | 3 807 181.00 |
AN Terrains | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
AP Constructions | 242 806.00 | 57 226.00 | 185 580.00 | 242 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 538.00 | 2 099 024.00 | 331 514.00 | 2 430 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711 240.00 | 1 059 612.00 | 1 651 628.00 | 2 711 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 496.00 | 27 927.00 | 22 570.00 | 50 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 449 449.00 | 3 441 266.00 | 27 008 183.00 | 30 449 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 420.00 | | 788 420.00 | 788 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 124.00 | | 218 124.00 | 218 124.00 |
BT Marchandises | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 477.00 | 398 623.00 | 386 854.00 | 785 477.00 |
BZ Autres créances | 220 251.00 | | 220 251.00 | 220 251.00 |
CF Disponibilités | 110 913.00 | | 110 913.00 | 110 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325 126.00 | | 1 325 126.00 | 1 325 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 521.00 | 398 623.00 | 3 079 898.00 | 3 478 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 927 969.00 | 3 839 889.00 | 30 088 080.00 | 33 927 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 20 891 034.00 | | 20 891 034.00 | 20 891 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 066 000.00 | 15 066 000.00 | | 15 066 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 046 782.00 | 9 046 782.00 | | 9 046 782.00 |
DH Report à nouveau | -3 007 471.00 | -2 116 904.00 | | -3 007 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 504.00 | -890 567.00 | | -459 504.00 |
DK Provisions réglementées | 38 392.00 | 55 567.00 | | 38 392.00 |
DL TOTAL (I) | 20 684 199.00 | 21 160 878.00 | | 20 684 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 134.00 | 109 496.00 | | 113 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 004 384.00 | 7 241 289.00 | | 7 004 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 438.00 | 782 225.00 | | 1 192 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 529.00 | 217 882.00 | | 223 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
EA Autres dettes | 806 262.00 | 628 777.00 | | 806 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 403 882.00 | 8 979 670.00 | | 9 403 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 088 080.00 | 30 140 548.00 | | 30 088 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397 984.00 | 8 938 838.00 | | 9 397 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
FD Production vendue biens | 2 374 107.00 | | 2 374 107.00 | 2 374 107.00 |
FG Production vendue services | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 351.00 | | 2 463 351.00 | 2 463 351.00 |
FM Production stockée | | | 33 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 583 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 38 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 473.00 | 7 683.00 | | 7 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473.00 | 7 683.00 | | 7 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 473.00 | -1 472.00 | | -7 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 261.00 | 2 251 038.00 | | 3 192 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 765.00 | 3 141 605.00 | | 3 651 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 504.00 | -890 567.00 | | -459 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 675 394.00 | | 3 912 322.00 | 28 675 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 129 291.00 | 21 027 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138 267.00 | 30 449 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 003 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 976.00 | 5 418 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 681.00 | | 2 907 676.00 | 1 095 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 561 807.00 | | 865 513.00 | 4 561 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 017 906.00 | | 139 133.00 | 23 017 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 032.00 | 747 234.00 | | 2 694 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 704.00 | 59 012.00 | | 104 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 328.00 | 688 222.00 | | 2 589 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 567.00 | 7 473.00 | 24 647.00 | 55 567.00 |
6T Sur comptes clients | 33 065.00 | 385 040.00 | 19 482.00 | 33 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 065.00 | 385 040.00 | 19 482.00 | 33 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 632.00 | 392 513.00 | 44 129.00 | 88 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 634.00 | 19 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 438.00 | 1 192 438.00 | | 1 192 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 253.00 | 125 253.00 | | 125 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 262.00 | 806 262.00 | | 806 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
UX Autres créances clients | 321 077.00 | 321 077.00 | | 321 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 400.00 | 464 400.00 | | 464 400.00 |
VB T. V. A. | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
VC Groupe et associés | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 756.00 | 105 858.00 | 5 898.00 | 111 756.00 |
VI Groupe et associés | 7 004 384.00 | 7 004 384.00 | | 7 004 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325 126.00 | 1 325 126.00 | | 1 325 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 265.00 | 2 330 855.00 | 51 410.00 | 2 382 265.00 |
VW T.V.A. | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 403 882.00 | 9 397 984.00 | 5 898.00 | 9 403 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |