| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
AH Fonds commercial | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 206.00 | 86 219.00 | 1 986.00 | 88 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 140.00 | 168 773.00 | 7 366.00 | 176 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 170.00 | 268 952.00 | 19 218.00 | 288 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BN En cours de production de biens | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 542.00 | 6 500.00 | 754 042.00 | 760 542.00 |
BZ Autres créances | 149 540.00 | | 149 540.00 | 149 540.00 |
CF Disponibilités | 277 656.00 | | 277 656.00 | 277 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 478.00 | 6 500.00 | 1 251 978.00 | 1 258 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 648.00 | 275 452.00 | 1 271 196.00 | 1 546 648.00 |
CU Autres participations | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 446.00 | 102 446.00 | | 102 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
DH Report à nouveau | 373 158.00 | 407 239.00 | | 373 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169.00 | -34 081.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 486 018.00 | 485 849.00 | | 486 018.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 1 047.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 894.00 | 52 746.00 | | 49 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 469.00 | 629 744.00 | | 605 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 088.00 | 152 571.00 | | 129 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 178.00 | 836 108.00 | | 785 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 196.00 | 1 345 957.00 | | 1 271 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 178.00 | 836 108.00 | | 785 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 519.00 | | 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 710.00 | | 2 158.00 | 288 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698.00 | 288 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | 264 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 885.00 | | 2 158.00 | 264 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 299.00 | 3 351.00 | 2 698.00 | 268 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 339.00 | 3 351.00 | 2 698.00 | 254 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | | 24 000.00 | 30 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 469.00 | 605 469.00 | | 605 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
UX Autres créances clients | 730 646.00 | 730 646.00 | | 730 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VB T. V. A. | 141 326.00 | 141 326.00 | | 141 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 100.00 | 916 100.00 | | 916 100.00 |
VW T.V.A. | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 178.00 | 785 178.00 | | 785 178.00 |