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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
AN Terrains | 4 252 493.00 | | 4 252 493.00 | 4 252 493.00 |
AP Constructions | 51 962 341.00 | 16 341 877.00 | 35 620 465.00 | 51 962 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 782.00 | 35 915.00 | 5 867.00 | 41 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 354.00 | 299 803.00 | 57 550.00 | 357 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 930 225.00 | | 6 930 225.00 | 6 930 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 656 534.00 | 16 741 660.00 | 46 914 874.00 | 63 656 534.00 |
BN En cours de production de biens | 220 061.00 | | 220 061.00 | 220 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 341.00 | | 88 341.00 | 88 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 872.00 | 365 141.00 | 512 731.00 | 877 872.00 |
BZ Autres créances | 1 758 804.00 | | 1 758 804.00 | 1 758 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 4 178 638.00 | | 4 178 638.00 | 4 178 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167 291.00 | 365 141.00 | 6 802 150.00 | 7 167 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 823 824.00 | 17 106 801.00 | 53 717 023.00 | 70 823 824.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 292 000.00 | 1 292 000.00 | | 1 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 133.00 | 81 321.00 | | 85 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 574.00 | 972 153.00 | | 1 044 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 229.00 | 76 233.00 | | 47 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 813 882.00 | 9 735 709.00 | | 9 813 882.00 |
DL TOTAL (I) | 12 362 050.00 | 12 236 648.00 | | 12 362 050.00 |
DP Provisions pour risques | 505 546.00 | 461 890.00 | | 505 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 310 182.00 | 334 027.00 | | 1 310 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 815 728.00 | 795 917.00 | | 1 815 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 857 881.00 | 35 066 955.00 | | 37 857 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 370.00 | 233 395.00 | | 239 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 702.00 | 372 907.00 | | 42 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 202.00 | 862 009.00 | | 370 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 189.00 | 601 490.00 | | 375 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 175.00 | 138 263.00 | | 69 175.00 |
EA Autres dettes | 584 726.00 | 2 148 270.00 | | 584 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 539 245.00 | 39 423 289.00 | | 39 539 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 717 023.00 | 52 455 854.00 | | 53 717 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 484 621.00 | 30 964 770.00 | | 35 484 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 370.00 | | | 239 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 917 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 367 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 284 727.00 | |
FM Production stockée | | | -4 357 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 046 856.00 | |
GE Autres charges | | | 69 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 097.00 | 290 687.00 | | 506 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 097.00 | 290 687.00 | | 506 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 30.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 480.00 | 57 346.00 | | 148 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 801.00 | 57 376.00 | | 148 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 296.00 | 233 312.00 | | 357 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 680.00 | 6 461 366.00 | | 7 464 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 452.00 | 6 385 133.00 | | 7 417 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 229.00 | 76 233.00 | | 47 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 572 768.00 | | 5 249 747.00 | 58 572 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 981.00 | 63 656 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 981.00 | 63 544 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 460 429.00 | | 5 249 747.00 | 58 460 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 626 111.00 | 1 160 508.00 | 44 958.00 | 15 626 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 562 046.00 | 1 160 508.00 | 44 958.00 | 15 562 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 917.00 | 1 046 856.00 | 27 046.00 | 795 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 917.00 | 1 046 856.00 | 27 046.00 | 795 917.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046 856.00 | 27 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 370.00 | | | 239 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 202.00 | 370 202.00 | | 370 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 189.00 | 375 189.00 | | 375 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 726.00 | 584 726.00 | | 584 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 877 872.00 | 877 872.00 | | 877 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 857 881.00 | 2 612 630.00 | 4 786 747.00 | 37 857 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 148 894.00 | | | 7 148 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 357 967.00 | | | 4 357 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 804.00 | 1 758 804.00 | | 1 758 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 857.00 | 2 678 207.00 | 7 650.00 | 2 685 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 496 543.00 | 4 011 922.00 | 4 786 747.00 | 39 496 543.00 |