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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 126.00 | 94.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AN Terrains | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
AP Constructions | 55 286.00 | 51 526.00 | 3 760.00 | 55 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 990.00 | 189 280.00 | 48 710.00 | 237 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 506.00 | 10 097.00 | 1 409.00 | 11 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 219.00 | 252 029.00 | 91 190.00 | 343 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 307.00 | | 132 307.00 | 132 307.00 |
BZ Autres créances | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 195.00 | | 175 195.00 | 175 195.00 |
CF Disponibilités | 627 232.00 | | 627 232.00 | 627 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 080.00 | | 978 080.00 | 978 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 298.00 | 252 029.00 | 1 069 270.00 | 1 321 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 560 090.00 | 559 157.00 | | 560 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 009.00 | 100 933.00 | | 109 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 401.00 | 38 207.00 | | 32 401.00 |
DL TOTAL (I) | 747 700.00 | 744 497.00 | | 747 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 337.00 | 22 515.00 | | 22 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 38 117.00 | | 13 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 439.00 | 277 018.00 | | 237 439.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 909.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 570.00 | 338 560.00 | | 321 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 270.00 | 1 083 056.00 | | 1 069 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 850.00 | | 186 850.00 | 186 850.00 |
FG Production vendue services | 584 724.00 | | 584 724.00 | 584 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 574.00 | | 771 574.00 | 771 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 520.00 | 403.00 | | 25 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 806.00 | 10 806.00 | | 5 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 326.00 | 11 209.00 | | 31 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 279.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 2 449.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 981.00 | 8 759.00 | | 30 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 999.00 | 31 330.00 | | 40 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 516.00 | 846 218.00 | | 820 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 507.00 | 745 285.00 | | 711 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 009.00 | 100 933.00 | | 109 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 665.00 | 13 225.00 | 861.00 | 239 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 178.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 717.00 | 13 047.00 | 861.00 | 238 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 124.00 | 15 947.00 | 32 177.00 | 48 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 439.00 | 237 439.00 | | 237 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 101.00 | 156 101.00 | | 156 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 257.00 | 156 101.00 | 155.00 | 156 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 570.00 | 289 393.00 | 32 177.00 | 321 570.00 |