| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 741 000.00 | | -1 741 000.00 | -1 741 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 750.00 | 203 750.00 | | 203 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 703 750.00 | 828 750.00 | 1 875 000.00 | 2 703 750.00 |
AN Terrains | 193 092.00 | 111 483.00 | 81 609.00 | 193 092.00 |
AP Constructions | 15 704 016.00 | 9 994 431.00 | 5 709 585.00 | 15 704 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 835.00 | 748 423.00 | 333 412.00 | 1 081 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 447.00 | | 97 447.00 | 97 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 800 578.00 | | 11 800 578.00 | 11 800 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 875.00 | | 399 875.00 | 399 875.00 |
BF Prêts | 276 114.00 | | 276 114.00 | 276 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 157 956.00 | 11 058 086.00 | 22 099 870.00 | 33 157 956.00 |
BN En cours de production de biens | 57 067 806.00 | | 57 067 806.00 | 57 067 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 323 034.00 | 31 472.00 | 8 291 563.00 | 8 323 034.00 |
BZ Autres créances | 4 915 605.00 | | 4 915 605.00 | 4 915 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 |
CF Disponibilités | 8 094 161.00 | | 8 094 161.00 | 8 094 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 457 821.00 | | 14 457 821.00 | 14 457 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 074 897.00 | 31 472.00 | 105 043 425.00 | 105 074 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 232 853.00 | 11 089 558.00 | 127 143 295.00 | 138 232 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 074 088.00 | | | 12 074 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 728 247.00 | | | 3 728 247.00 |
CU Autres participations | 3 370 569.00 | | 3 370 569.00 | 3 370 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 520.00 | 579 520.00 | | 579 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 712 628.00 | 1 712 628.00 | | 1 712 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
DG Autres réserves | 19 732 338.00 | 19 250 270.00 | | 19 732 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 035.00 | 516 839.00 | | 866 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 006 822.00 | 1 353 457.00 | | 1 006 822.00 |
DL TOTAL (I) | 23 955 295.00 | 23 470 666.00 | | 23 955 295.00 |
DO TOTAL (II) | -601.00 | -601.00 | | -601.00 |
DP Provisions pour risques | 5 758 990.00 | 8 103 547.00 | | 5 758 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 941 288.00 | 6 726 400.00 | | 4 941 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 941 288.00 | 6 726 400.00 | | 4 941 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 743 548.00 | 42 222 248.00 | | 51 743 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 612 165.00 | 9 916 526.00 | | 11 612 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 828 491.00 | 371 561.00 | | 3 828 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125 090.00 | 5 582 198.00 | | 6 125 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 074.00 | 1 465 857.00 | | 1 909 074.00 |
EA Autres dettes | 5 672 570.00 | 10 501 348.00 | | 5 672 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 355 773.00 | 13 546 167.00 | | 17 355 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 246 712.00 | 83 605 905.00 | | 98 246 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 143 295.00 | 113 802 972.00 | | 127 143 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 612 165.00 | | | 11 612 165.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 512 945.00 | 1 185 658.00 | | 1 512 945.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -601.00 | -601.00 | | -601.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 071 897.00 | 1 917 163.00 | | 1 071 897.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 071 897.00 | 1 917 163.00 | | 1 071 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 114 149.00 | |
FD Production vendue biens | -938 222.00 | | -938 222.00 | -938 222.00 |
FG Production vendue services | 4 198 761.00 | | 4 198 761.00 | 4 198 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 539.00 | | 3 260 539.00 | 3 260 539.00 |
FM Production stockée | | | 15 558 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 884 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 922 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 625 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 297 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 133 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 702 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 007 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 044 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 700.00 | 10 404.00 | | 7 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 300.00 | 179 968.00 | | 280 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 000.00 | 190 372.00 | | 288 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 160.00 | 188 539.00 | | 279 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 160.00 | 188 539.00 | | 279 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 840.00 | 1 833.00 | | 8 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 398.00 | 116 556.00 | | 143 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 437 243.00 | 24 808 422.00 | | 26 437 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 571 208.00 | 24 291 583.00 | | 25 571 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 035.00 | 516 839.00 | | 866 035.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -115 025.00 | -316 063.00 | | -115 025.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 691 124.00 | 2 486 366.00 | | 1 691 124.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 576 099.00 | 2 170 303.00 | | 1 576 099.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -63 156.00 | -984 645.00 | | -63 156.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 512 943.00 | 1 185 658.00 | | 1 512 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 795 328.00 | | 2 790 884.00 | 30 795 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 338.00 | 15 877 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 256.00 | 33 157 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 918.00 | 17 076 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 750.00 | | | 203 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 955 951.00 | | 131 357.00 | 16 955 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 635 627.00 | | 2 659 527.00 | 13 635 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 977 846.00 | 1 091 159.00 | 10 918.00 | 9 977 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 632.00 | 2 118.00 | | 201 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 776 214.00 | 1 089 040.00 | 10 918.00 | 9 776 214.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 726 400.00 | 4 702 965.00 | 6 488 078.00 | 6 726 400.00 |
6T Sur comptes clients | 42 445.00 | | 10 973.00 | 42 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 445.00 | | 10 973.00 | 42 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 768 845.00 | 4 702 965.00 | 6 499 051.00 | 6 768 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 702 965.00 | 6 499 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 612 165.00 | 6 085 365.00 | 711 765.00 | 11 612 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125 090.00 | 3 099 434.00 | 2 355 029.00 | 6 125 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 070.00 | 770 070.00 | | 770 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 366.00 | 309 366.00 | | 309 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672 570.00 | 4 330 580.00 | 1 341 990.00 | 5 672 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 355 773.00 | 17 355 773.00 | | 17 355 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 800 578.00 | 11 800 578.00 | | 11 800 578.00 |
UP Prêts | 276 114.00 | 273 510.00 | 2 604.00 | 276 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
UX Autres créances clients | 8 283 902.00 | 7 524 430.00 | 759 472.00 | 8 283 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VB T. V. A. | 427 592.00 | 427 592.00 | | 427 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170 755.00 | 1 170 755.00 | | 1 170 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 572 793.00 | 17 138 943.00 | 31 097 257.00 | 50 572 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 534 000.00 | | | 15 534 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 086 322.00 | | | 7 086 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469 458.00 | 1 500 682.00 | 2 968 775.00 | 4 469 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 457 821.00 | 14 457 821.00 | | 14 457 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 803 834.00 | 36 042 302.00 | 3 761 532.00 | 39 803 834.00 |
VW T.V.A. | 791 831.00 | 791 831.00 | | 791 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 418 221.00 | 51 089 924.00 | 35 506 040.00 | 94 418 221.00 |