| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 493.00 | 579 493.00 | | 579 493.00 |
AN Terrains | 186 696.00 | | 186 696.00 | 186 696.00 |
AP Constructions | 6 138 585.00 | 2 475 767.00 | 3 662 818.00 | 6 138 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 925 471.00 | 7 285 845.00 | 2 639 625.00 | 9 925 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 693.00 | 1 186 728.00 | 669 965.00 | 1 856 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 016 738.00 | | 1 016 738.00 | 1 016 738.00 |
BF Prêts | 3 924 036.00 | 174 036.00 | 3 750 000.00 | 3 924 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 125 389.00 | 18 051 870.00 | 36 073 518.00 | 54 125 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890 372.00 | 9 000.00 | 2 881 372.00 | 2 890 372.00 |
BN En cours de production de biens | 651 468.00 | | 651 468.00 | 651 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 326.00 | 128 703.00 | 136 622.00 | 265 326.00 |
BT Marchandises | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 176.00 | | 4 208 176.00 | 4 208 176.00 |
BZ Autres créances | 5 270 149.00 | | 5 270 149.00 | 5 270 149.00 |
CF Disponibilités | 1 901 546.00 | | 1 901 546.00 | 1 901 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 199 964.00 | 137 703.00 | 15 062 260.00 | 15 199 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 325 353.00 | 18 189 574.00 | 51 135 778.00 | 69 325 353.00 |
CU Autres participations | 30 497 674.00 | 6 350 000.00 | 24 147 674.00 | 30 497 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 361 600.00 | | | 11 361 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 306 979.00 | | | 11 306 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 432.00 | | | 780 432.00 |
DG Autres réserves | 1 765 821.00 | | | 1 765 821.00 |
DH Report à nouveau | 17 433 418.00 | | | 17 433 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 436.00 | | | 753 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 914.00 | | | 180 914.00 |
DK Provisions réglementées | 1 252 920.00 | | | 1 252 920.00 |
DL TOTAL (I) | 44 835 522.00 | | | 44 835 522.00 |
DN Avances conditionnées | 198 586.00 | | | 198 586.00 |
DO TOTAL (II) | 198 586.00 | | | 198 586.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 489.00 | | | 621 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 489.00 | | | 698 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 635.00 | | | 218 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 899.00 | | | 647 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 200.00 | | | 3 070 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 073.00 | | | 1 464 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 403 179.00 | | | 5 403 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 135 778.00 | | | 51 135 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755 280.00 | | | 4 755 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 643.00 | 1 643.00 | |
FD Production vendue biens | 751 668.00 | 13 566 597.00 | 14 318 266.00 | 751 668.00 |
FG Production vendue services | 728.00 | 7 249 419.00 | 7 250 147.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 396.00 | 20 817 660.00 | 21 570 057.00 | 752 396.00 |
FM Production stockée | | | 615 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 132 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 001 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 931 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 516 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 367 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 662 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 781.00 | | | 167 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 664.00 | | | 175 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 866.00 | | | -86 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 040.00 | | | 207 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 949 375.00 | | | 23 949 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 195 939.00 | | | 23 195 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 436.00 | | | 753 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 553 767.00 | | 14 967 191.00 | 54 553 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000 000.00 | 34 421 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 524.00 | 15 132 045.00 | 54 125 389.00 | 263 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 960.00 | 579 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 524.00 | 121 084.00 | 19 124 186.00 | 263 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 453.00 | | | 590 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 724 277.00 | | 2 784 517.00 | 16 724 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 239 036.00 | | 12 182 674.00 | 37 239 036.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 263 524.00 | | | 263 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 779 080.00 | 880 799.00 | 132 045.00 | 10 779 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 722.00 | 32 730.00 | 10 960.00 | 557 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 221 357.00 | 848 068.00 | 121 084.00 | 10 221 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 164 324.00 | 167 781.00 | 79 185.00 | 1 164 324.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 300.00 | 79 815.00 | 88 625.00 | 707 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 498.00 | 788 922.00 | 788 717.00 | 137 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661 534.00 | 788 922.00 | 788 717.00 | 6 661 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 533 158.00 | 1 036 519.00 | 956 528.00 | 8 533 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868 737.00 | 875 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 781.00 | 79 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 200.00 | 3 070 200.00 | | 3 070 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 250.00 | 463 250.00 | | 463 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 409.00 | 395 409.00 | | 395 409.00 |
UP Prêts | 174 036.00 | | 174 036.00 | 174 036.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 176.00 | 4 208 176.00 | | 4 208 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VB T. V. A. | 234 319.00 | 234 319.00 | | 234 319.00 |
VC Groupe et associés | 4 909 000.00 | 4 909 000.00 | | 4 909 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 218 635.00 | 218 635.00 | | 218 635.00 |
VP Divers | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 409 982.00 | 9 485 946.00 | 3 924 036.00 | 13 409 982.00 |
VW T.V.A. | 522 324.00 | 522 324.00 | | 522 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 280.00 | 4 755 280.00 | | 4 755 280.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
ST Autres comptes | 1 331 749.00 | | | 1 331 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 660.00 | | | 124 660.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150 987.00 | | | 2 150 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 397 221.00 | | | 397 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 184.00 | | | 175 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 973 282.00 | | | 1 973 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 647 641.00 | | | 3 647 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 043 630.00 | | | 4 043 630.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |