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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 542.00 | 49 008.00 | 8 534.00 | 57 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 065.00 | 316 907.00 | 47 158.00 | 364 065.00 |
AX Avances et acomptes | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 769.00 | 368 265.00 | 87 504.00 | 455 769.00 |
BT Marchandises | 575 506.00 | 12 535.00 | 562 971.00 | 575 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
BZ Autres créances | 247 561.00 | | 247 561.00 | 247 561.00 |
CF Disponibilités | 120 264.00 | | 120 264.00 | 120 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 773.00 | 12 535.00 | 1 097 238.00 | 1 109 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 542.00 | 380 800.00 | 1 184 742.00 | 1 565 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 550 935.00 | 425 465.00 | | 550 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 441.00 | 125 470.00 | | 30 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 064.00 | 3 274.00 | | 2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 603 563.00 | 574 332.00 | | 603 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 670.00 | 4 210.00 | | 2 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 670.00 | 4 210.00 | | 2 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 935.00 | 44 048.00 | | 18 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 917.00 | 115 332.00 | | 197 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 101.00 | 94 963.00 | | 92 101.00 |
EA Autres dettes | 269 555.00 | 278 319.00 | | 269 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 509.00 | 535 242.00 | | 578 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 742.00 | 1 113 784.00 | | 1 184 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 813.00 | | 2 071 813.00 | 2 071 813.00 |
FG Production vendue services | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 206.00 | | 2 159 206.00 | 2 159 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 13 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 337.00 | 1 744.00 | | 5 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 380.00 | 1 210.00 | | 5 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 717.00 | 2 954.00 | | 10 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 199.00 | 6 146.00 | | 6 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 852.00 | 6 146.00 | | 6 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 865.00 | -3 192.00 | | 3 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 42 551.00 | | 6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 500.00 | 2 303 469.00 | | 2 206 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 059.00 | 2 178 000.00 | | 2 176 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 441.00 | 125 470.00 | | 30 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 516.00 | | 17 128.00 | 463 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 874.00 | 455 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 874.00 | 434 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 284.00 | | 17 128.00 | 442 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 783.00 | 19 087.00 | 24 221.00 | 389 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 163.00 | 19 087.00 | 24 221.00 | 387 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 135.00 | 12 535.00 | 9 135.00 | 9 135.00 |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 795.00 | 12 535.00 | 9 795.00 | 9 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 005.00 | 12 535.00 | 9 795.00 | 14 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 165.00 | 20 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 917.00 | 197 917.00 | | 197 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 555.00 | 269 555.00 | | 269 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
UX Autres créances clients | 150 854.00 | 150 854.00 | | 150 854.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VC Groupe et associés | 155 381.00 | 155 381.00 | | 155 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 765.00 | 398 414.00 | 13 351.00 | 411 765.00 |
VW T.V.A. | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 509.00 | 578 509.00 | | 578 509.00 |