| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 273.00 | 2 377.00 | 30 896.00 | 33 273.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 957.00 | 36 491.00 | 3 466.00 | 39 957.00 |
AN Terrains | 2 613.00 | 2 229.00 | 385.00 | 2 613.00 |
AP Constructions | 202 450.00 | 202 450.00 | | 202 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 766.00 | 1 493 882.00 | 134 884.00 | 1 628 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 221.00 | 114 112.00 | 25 108.00 | 139 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 411.00 | 1 851 541.00 | 198 870.00 | 2 050 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 951.00 | | 116 951.00 | 116 951.00 |
BN En cours de production de biens | 85 098.00 | | 85 098.00 | 85 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 929.00 | 82.00 | 243 847.00 | 243 929.00 |
BZ Autres créances | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CF Disponibilités | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 270.00 | 82.00 | 508 188.00 | 508 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 680.00 | 1 851 623.00 | 707 058.00 | 2 558 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 103 608.00 | 103 608.00 | | 103 608.00 |
DH Report à nouveau | -32 497.00 | -42 736.00 | | -32 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076.00 | 10 239.00 | | 2 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 498.00 | 14 935.00 | | 18 498.00 |
DK Provisions réglementées | | 29.00 | | |
DL TOTAL (I) | 170 495.00 | 164 886.00 | | 170 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 539.00 | 87 023.00 | | 151 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 677.00 | 316 822.00 | | 189 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 399.00 | 170 208.00 | | 108 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 948.00 | 76 948.00 | | 86 948.00 |
EA Autres dettes | | 1 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 562.00 | 652 428.00 | | 536 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 058.00 | 817 315.00 | | 707 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 523.00 | 541 726.00 | | 409 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 986.00 | 40.00 | | 16 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 677.00 | | | 189 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 801.00 | | 29 610.00 | 2 020 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 439.00 | | 29 610.00 | 1 943 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 193.00 | 79 348.00 | | 1 772 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 262.00 | 3 607.00 | | 35 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 931.00 | 75 741.00 | | 1 736 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
6T Sur comptes clients | 111.00 | | 29.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111.00 | | 29.00 | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | | 59.00 | 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 860.00 | 15 620.00 | 31 240.00 | 46 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 243 806.00 | 243 806.00 | | 243 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VC Groupe et associés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 553.00 | 38 753.00 | 95 800.00 | 134 553.00 |
VI Groupe et associés | 142 817.00 | 142 817.00 | | 142 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 320.00 | 268 862.00 | 458.00 | 269 320.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 562.00 | 409 523.00 | 127 040.00 | 536 562.00 |