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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 907.00 | 290 907.00 | | 290 907.00 |
AN Terrains | 389 893.00 | | 389 893.00 | 389 893.00 |
AP Constructions | 5 158 781.00 | 4 399 854.00 | 758 927.00 | 5 158 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 198.00 | 737 592.00 | 169 606.00 | 907 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 049.00 | 378 062.00 | 50 987.00 | 429 049.00 |
BF Prêts | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 187 030.00 | 5 806 415.00 | 1 380 615.00 | 7 187 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625 918.00 | 94 448.00 | 1 531 470.00 | 1 625 918.00 |
BN En cours de production de biens | 210 324.00 | | 210 324.00 | 210 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 027.00 | 6.00 | 169 021.00 | 169 027.00 |
BT Marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 913.00 | 110.00 | 687 803.00 | 687 913.00 |
BZ Autres créances | 762 156.00 | | 762 156.00 | 762 156.00 |
CF Disponibilités | 540 953.00 | | 540 953.00 | 540 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 910.00 | 94 564.00 | 3 937 346.00 | 4 031 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 218 940.00 | 5 900 979.00 | 5 317 961.00 | 11 218 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 164.00 | 115 164.00 | | 115 164.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 54 876.00 | 115 554.00 | | 54 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 832.00 | -60 679.00 | | -338 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 207.00 | 2 270 040.00 | | 1 931 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 598.00 | 333 328.00 | | 295 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 598.00 | 333 328.00 | | 295 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 189.00 | 1 678 020.00 | | 1 512 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 057.00 | 200 973.00 | | 926 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 910.00 | 589 485.00 | | 652 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 156.00 | 2 468 478.00 | | 3 091 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 961.00 | 5 071 846.00 | | 5 317 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 599.00 | 3 848 809.00 | 3 927 408.00 | 78 599.00 |
FG Production vendue services | | 42 000.00 | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 599.00 | 3 890 809.00 | 3 969 408.00 | 78 599.00 |
FM Production stockée | | | 57 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 547.00 | | | -3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 228.00 | 6 433 213.00 | | 5 383 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 061.00 | 6 493 892.00 | | 5 722 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 832.00 | -60 679.00 | | -338 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 180 214.00 | | 12 811.00 | 7 180 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 995.00 | 7 187 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 995.00 | 6 884 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 907.00 | | | 290 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 878 105.00 | | 12 811.00 | 6 878 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 554 220.00 | 254 643.00 | 2 448.00 | 5 554 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 705.00 | 201.00 | | 290 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263 515.00 | 254 442.00 | 2 448.00 | 5 263 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 328.00 | | 37 730.00 | 333 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 445.00 | 60 540.00 | 107 532.00 | 141 445.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 555.00 | 60 540.00 | 107 532.00 | 141 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 883.00 | 60 540.00 | 145 262.00 | 474 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 540.00 | 145 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 512 189.00 | | | 1 512 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 057.00 | 926 057.00 | | 926 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 840.00 | 337 840.00 | | 337 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 749.00 | 276 749.00 | | 276 749.00 |
UP Prêts | 7 359.00 | | 7 358.00 | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 687 781.00 | 687 781.00 | | 687 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VB T. V. A. | 163 647.00 | 163 647.00 | | 163 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 831.00 | | | 165 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 319.00 | | 477 319.00 | 477 319.00 |
VP Divers | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 352.00 | 984 700.00 | 488 653.00 | 1 473 352.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 156.00 | 1 578 967.00 | | 3 091 156.00 |