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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
AP Constructions | 158 150.00 | 158 150.00 | | 158 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 973.00 | 52 022.00 | 951.00 | 52 973.00 |
BF Prêts | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 208.00 | 279 630.00 | 31 579.00 | 311 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BN En cours de production de biens | 94 319.00 | | 94 319.00 | 94 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 180.00 | | 199 180.00 | 199 180.00 |
BZ Autres créances | 280 539.00 | | 280 539.00 | 280 539.00 |
CF Disponibilités | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 759.00 | | 616 759.00 | 616 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 967.00 | 279 630.00 | 648 338.00 | 927 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DH Report à nouveau | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
DL TOTAL (I) | 294 422.00 | | | 294 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 125.00 | | | 197 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 915.00 | | | 353 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 338.00 | | | 648 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 915.00 | | | 353 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 974.00 | | | 196 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 623.00 | 19 596.00 | 880 219.00 | 860 623.00 |
FG Production vendue services | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 383.00 | 19 596.00 | 880 979.00 | 861 383.00 |
FM Production stockée | | | 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 395.00 | | | 954 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 814.00 | | | 885 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 680.00 | | 528.00 | 310 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 854.00 | | | 271 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 829.00 | | 528.00 | 28 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 502.00 | 128.00 | | 279 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 775.00 | 128.00 | | 270 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
UP Prêts | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
UX Autres créances clients | 199 180.00 | 199 180.00 | | 199 180.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VC Groupe et associés | 235 735.00 | 235 735.00 | | 235 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 125.00 | 197 125.00 | | 197 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 709.00 | 512 709.00 | | 512 709.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 915.00 | 353 915.00 | | 353 915.00 |