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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 046 993.00 | 853 290.00 | 193 703.00 | 1 046 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 793.00 | 3 965.00 | 828.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 787.00 | 857 255.00 | 194 531.00 | 1 051 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 625.00 | 857 255.00 | 206 369.00 | 1 063 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
DH Report à nouveau | -17 773.00 | -19 538.00 | | -17 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 059.00 | 1 765.00 | | 15 059.00 |
DL TOTAL (I) | 105 947.00 | 90 888.00 | | 105 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 161.00 | 55.00 | | 92 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | 10 015.00 | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 049.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423.00 | 1 110.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 422.00 | 13 230.00 | | 100 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 369.00 | 104 118.00 | | 206 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 042.00 | 13 230.00 | | 22 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 55.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 832.00 | | 117 832.00 | 117 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 832.00 | | 117 832.00 | 117 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 816.00 | 1 700.00 | | 12 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 550.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 550.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -2 550.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 648.00 | 109 448.00 | | 130 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 589.00 | 107 683.00 | | 115 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 059.00 | 1 765.00 | | 15 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 787.00 | | 125 000.00 | 926 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 787.00 | | 125 000.00 | 926 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 408.00 | 22 847.00 | | 834 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 408.00 | 22 847.00 | | 834 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 100.00 | 13 720.00 | 57 200.00 | 92 100.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 422.00 | 22 042.00 | 57 200.00 | 100 422.00 |