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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
AP Constructions | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 888.00 | 332 291.00 | 18 596.00 | 350 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 445.00 | 113 334.00 | 3 111.00 | 116 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 622.00 | | 563 622.00 | 563 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 741.00 | 465 111.00 | 585 630.00 | 1 050 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 772.00 | | 162 772.00 | 162 772.00 |
BN En cours de production de biens | 94 034.00 | | 94 034.00 | 94 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 619.00 | 39 511.00 | 212 109.00 | 251 619.00 |
BZ Autres créances | 116 770.00 | | 116 770.00 | 116 770.00 |
CF Disponibilités | 496 571.00 | | 496 571.00 | 496 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 676.00 | 39 511.00 | 1 090 165.00 | 1 129 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 417.00 | 504 622.00 | 1 675 795.00 | 2 180 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 451.00 | 1 194 181.00 | | 1 025 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 521.00 | -168 730.00 | | -279 521.00 |
DL TOTAL (I) | 910 930.00 | 1 190 451.00 | | 910 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 404.00 | 250 229.00 | | 350 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 193.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 973.00 | 246 839.00 | | 218 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 527.00 | 154 479.00 | | 193 527.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 2 568.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 865.00 | 655 307.00 | | 764 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 795.00 | 1 845 758.00 | | 1 675 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 865.00 | 405 307.00 | | 414 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 229.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 057 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 264.00 | |
FM Production stockée | | | 8 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 258.00 | |
GE Autres charges | | | -1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 359.00 | 529.00 | | 10 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 359.00 | 529.00 | | 10 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 641.00 | -529.00 | | 69 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 092.00 | 1 723 048.00 | | 1 173 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 613.00 | 1 891 777.00 | | 1 452 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 521.00 | -168 730.00 | | -279 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 327.00 | | | 1 242 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 586.00 | 563 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 586.00 | 1 050 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 959.00 | | | 477 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 509.00 | | | 755 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 051.00 | 13 060.00 | | 452 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 192.00 | 13 060.00 | | 443 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 973.00 | 218 973.00 | | 218 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 527.00 | 193 527.00 | | 193 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 622.00 | | 563 622.00 | 563 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 251 619.00 | 251 619.00 | | 251 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 202.00 | 202.00 | 325 000.00 | 350 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 770.00 | 116 770.00 | | 116 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 636.00 | 375 714.00 | 563 922.00 | 939 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 865.00 | 414 865.00 | 325 000.00 | 764 865.00 |