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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 670.00 | 15 288.00 | 1 382.00 | 16 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 365.00 | 72 143.00 | 222.00 | 72 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 156.00 | 87 430.00 | 41 726.00 | 129 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BT Marchandises | 133 055.00 | | 133 055.00 | 133 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BZ Autres créances | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CF Disponibilités | 379 430.00 | | 379 430.00 | 379 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 653.00 | | 542 653.00 | 542 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 809.00 | 87 430.00 | 584 379.00 | 671 809.00 |
CU Autres participations | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 307.00 | 401 778.00 | | 430 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 520.00 | 38 529.00 | | 6 520.00 |
DL TOTAL (I) | 480 827.00 | 484 307.00 | | 480 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 38.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 751.00 | 39 743.00 | | 62 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 800.00 | 59 571.00 | | 39 800.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 67.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 552.00 | 108 610.00 | | 103 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 379.00 | 592 917.00 | | 584 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 552.00 | 108 610.00 | | 103 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 291.00 | | 1 160.00 | 138 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 294.00 | 129 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 294.00 | 91 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 134.00 | | 989.00 | 101 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | 171.00 | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 807.00 | 918.00 | 10 294.00 | 96 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 807.00 | 918.00 | 10 294.00 | 96 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 656.00 | 30 120.00 | 536.00 | 30 656.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 552.00 | 103 552.00 | | 103 552.00 |