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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 5 124.00 | 539.00 | 5 664.00 |
AH Fonds commercial | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 472.00 | 84 783.00 | 7 689.00 | 92 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 816.00 | 89 907.00 | 50 909.00 | 140 816.00 |
BP En cours de production de services | 121 766.00 | | 121 766.00 | 121 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 975.00 | 128 589.00 | 879 387.00 | 1 007 975.00 |
BZ Autres créances | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CF Disponibilités | 336 322.00 | | 336 322.00 | 336 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 107.00 | 128 589.00 | 1 370 519.00 | 1 499 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 923.00 | 218 496.00 | 1 421 427.00 | 1 639 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 625.00 | | | 153 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 035.00 | | | 448 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 564 820.00 | | | 564 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 409.00 | | | 552 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 651.00 | | | 206 651.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 607.00 | | | 856 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 427.00 | | | 1 421 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 571.00 | | | 831 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 196.00 | | 234 196.00 | 234 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 196.00 | | 234 196.00 | 234 196.00 |
FM Production stockée | | | -26 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 893.00 | | | 210 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 031.00 | | | 136 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 815.00 | | 1.00 | 140 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 1.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 978.00 | 1 930.00 | | 87 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 159.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 012.00 | 1 771.00 | | 83 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 319.00 | 553 319.00 | | 553 319.00 |
UX Autres créances clients | 854 350.00 | 854 350.00 | | 854 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 625.00 | | 153 625.00 | 153 625.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 019.00 | 887 394.00 | 153 625.00 | 1 041 019.00 |
VW T.V.A. | 172 802.00 | 147 766.00 | 25 037.00 | 172 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 607.00 | 831 571.00 | 25 037.00 | 856 607.00 |