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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 13 049.00 | 6 458.00 | 6 591.00 | 13 049.00 |
AP Constructions | 51 187.00 | 42 126.00 | 9 061.00 | 51 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 299.00 | 660 226.00 | 40 074.00 | 700 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 156.00 | 140 567.00 | 26 588.00 | 167 156.00 |
BF Prêts | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 084.00 | 854 097.00 | 134 987.00 | 989 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 414.00 | 39 546.00 | 203 868.00 | 243 414.00 |
BN En cours de production de biens | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 173.00 | 109 934.00 | 204 238.00 | 314 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 356.00 | | 242 356.00 | 242 356.00 |
BZ Autres créances | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CF Disponibilités | 511 888.00 | | 511 888.00 | 511 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 024.00 | 149 480.00 | 1 231 544.00 | 1 381 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 108.00 | 1 003 577.00 | 1 366 531.00 | 2 370 108.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 880.00 | | | 352 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 183.00 | | | 214 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
DG Autres réserves | 477 053.00 | | | 477 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
DK Provisions réglementées | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 242.00 | | | 1 195 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 289.00 | | | 171 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 531.00 | | | 1 366 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 289.00 | | | 171 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 166 240.00 | 9 692.00 | 1 175 932.00 | 1 166 240.00 |
FG Production vendue services | 301 928.00 | | 301 928.00 | 301 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 167.00 | 9 692.00 | 1 477 859.00 | 1 468 167.00 |
FM Production stockée | | | 12 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 712.00 | | | -21 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 762.00 | | | 1 669 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 135.00 | | | 1 574 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 771.00 | 22 326.00 | | 831 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 051.00 | 22 326.00 | | 827 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 212.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 145 387.00 | 149 480.00 | 145 387.00 | 145 387.00 |
6T Sur comptes clients | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 864.00 | 149 480.00 | 145 864.00 | 145 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 864.00 | 169 692.00 | 145 864.00 | 145 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 357.00 | 259 357.00 | | 259 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 588.00 | 259 357.00 | 28 231.00 | 287 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 289.00 | 171 289.00 | | 171 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |