| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AP Constructions | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 747.00 | 53 825.00 | 1 922.00 | 55 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 734.00 | 111 514.00 | 13 220.00 | 124 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 000.00 | 297 556.00 | 60 444.00 | 358 000.00 |
BT Marchandises | 614 536.00 | | 614 536.00 | 614 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 996.00 | 66 815.00 | 274 181.00 | 340 996.00 |
BZ Autres créances | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
CF Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 817.00 | 66 815.00 | 954 002.00 | 1 020 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 817.00 | 364 372.00 | 1 014 446.00 | 1 378 817.00 |
CU Autres participations | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 907 000.00 | 907 000.00 | | 907 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 390.00 | -295 579.00 | | -487 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 148.00 | -191 811.00 | | -286 148.00 |
DL TOTAL (I) | 178 102.00 | 464 250.00 | | 178 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 383.00 | 281 942.00 | | 280 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 165.00 | 259 446.00 | | 343 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 971.00 | 120 954.00 | | 124 971.00 |
EA Autres dettes | 49 192.00 | 1 078.00 | | 49 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 344.00 | 663 420.00 | | 836 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 446.00 | 1 127 670.00 | | 1 014 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 436.00 | | 1 774 436.00 | 1 774 436.00 |
FG Production vendue services | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 394.00 | | 1 793 394.00 | 1 793 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 998.00 | | | -3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 986.00 | 2 028 460.00 | | 1 840 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 135.00 | 2 220 271.00 | | 2 127 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 148.00 | -191 811.00 | | -286 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 364.00 | | 2 012.00 | 405 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 126.00 | 19 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 376.00 | 358 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 250.00 | 22 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 917.00 | | 2 012.00 | 313 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 525.00 | 3 281.00 | 41 250.00 | 335 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 826.00 | | 41 250.00 | 50 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 699.00 | 3 281.00 | | 284 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 132.00 | 66 815.00 | 34 132.00 | 34 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 132.00 | 66 815.00 | 34 132.00 | 34 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 132.00 | 66 815.00 | 34 132.00 | 34 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 165.00 | 343 165.00 | | 343 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 260 859.00 | | | 260 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
VB T. V. A. | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VI Groupe et associés | 280 383.00 | 280 383.00 | | 280 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 604.00 | 322 407.00 | 80 197.00 | 402 604.00 |
VW T.V.A. | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 344.00 | 836 344.00 | | 836 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |