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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 006.00 | 58 006.00 | 3 000.00 | 61 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 382.00 | 121.00 | 20 261.00 | 20 382.00 |
072 Créances – Autres | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
084 Disponibilités | 270 679.00 | | 270 679.00 | 270 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 966.00 | 121.00 | 308 845.00 | 308 966.00 |
110 Total général Actif | 369 972.00 | 58 127.00 | 311 845.00 | 369 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 191 737.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 994.00 | 940.00 | | 1 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 040.00 | 122 839.00 | | 156 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 615.00 | | |
230 Autres produits | 3 197.00 | 12.00 | | 3 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 231.00 | 128 405.00 | | 161 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 436.00 | 9 570.00 | | 9 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 071.00 | 29 220.00 | | 47 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 342.00 | 3 132.00 | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 21 100.00 | 24 020.00 | | 21 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 2 482.00 | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 437.00 | 36 946.00 | | 43 437.00 |
252 Charges sociales | 15 756.00 | 17 284.00 | | 15 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4.00 | | |
262 Autres charges | 43.00 | 15.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 228.00 | 122 672.00 | | 139 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 002.00 | 5 733.00 | | 22 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 860.00 | | 3 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 702.00 | 4 873.00 | | 18 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 006.00 | | | 61 006.00 |