| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 002.00 | 16 935.00 | 18 067.00 | 35 002.00 |
AH Fonds commercial | 3 882 572.00 | 2 724 000.00 | 1 158 572.00 | 3 882 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 612.00 | 470 336.00 | 349 276.00 | 819 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 428.00 | 214 078.00 | 350.00 | 214 428.00 |
BF Prêts | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 311.00 | 3 425 349.00 | 1 650 962.00 | 5 076 311.00 |
BT Marchandises | 26 436.00 | 2 587.00 | 23 849.00 | 26 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 056.00 | 110 192.00 | 828 865.00 | 939 056.00 |
BZ Autres créances | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 636.00 | 112 779.00 | 919 857.00 | 1 032 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 947.00 | 3 538 128.00 | 2 570 819.00 | 6 108 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | 1 730 279.00 | 1 794 444.00 | | 1 730 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 730 870.00 | -64 164.00 | | -2 730 870.00 |
DL TOTAL (I) | -410 613.00 | 2 320 257.00 | | -410 613.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 1 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 779.00 | 66 186.00 | | 93 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 779.00 | 67 186.00 | | 106 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 771.00 | 55 243.00 | | 24 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 823.00 | 51 724.00 | | 62 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 051.00 | 524 405.00 | | 216 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 751.00 | 330 855.00 | | 376 751.00 |
EA Autres dettes | 1 817 901.00 | 1 411 069.00 | | 1 817 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 357.00 | 429 291.00 | | 376 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 653.00 | 2 802 586.00 | | 2 874 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 819.00 | 5 190 029.00 | | 2 570 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 774.00 | | 189 774.00 | 189 774.00 |
FD Production vendue biens | 235 260.00 | | 235 260.00 | 235 260.00 |
FG Production vendue services | 2 391 165.00 | | 2 391 165.00 | 2 391 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 198.00 | | 2 816 198.00 | 2 816 198.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 107.00 | 57 767.00 | | 24 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 1 667.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 190.00 | 59 434.00 | | 25 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 509.00 | 19 804.00 | | 14 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 724 000.00 | | | 2 724 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744 564.00 | 19 804.00 | | 2 744 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719 374.00 | 39 630.00 | | -2 719 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 126.00 | 2 810 558.00 | | 2 938 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 996.00 | 2 874 722.00 | | 5 668 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 730 870.00 | -64 164.00 | | -2 730 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 159 971.00 | | 236 592.00 | 6 159 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 573.00 | 124 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320 252.00 | 5 076 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299 679.00 | 1 034 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917 574.00 | | | 3 917 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 387.00 | | 236 332.00 | 2 097 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 010.00 | | 260.00 | 145 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 334.00 | 177 638.00 | 1 293 624.00 | 1 817 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | 7 000.00 | | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 399.00 | 170 638.00 | 1 293 624.00 | 1 807 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 186.00 | 73 484.00 | 33 891.00 | 67 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 724 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 587.00 | | |
6T Sur comptes clients | 123 596.00 | 13 033.00 | 26 437.00 | 123 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 596.00 | 2 739 620.00 | 26 437.00 | 123 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 781.00 | 2 813 104.00 | 60 328.00 | 190 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 104.00 | 60 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 724 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 051.00 | 216 051.00 | | 216 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 641.00 | 138 641.00 | | 138 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 357.00 | 376 357.00 | | 376 357.00 |
UP Prêts | 124 697.00 | 8 140.00 | 116 557.00 | 124 697.00 |
UX Autres créances clients | 872 471.00 | 872 471.00 | | 872 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VB T. V. A. | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 215.00 | 1 800 215.00 | | 1 800 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 114.00 | 1 012 557.00 | 116 557.00 | 1 129 114.00 |
VW T.V.A. | 145 818.00 | 145 818.00 | | 145 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 831.00 | 2 811 831.00 | | 2 811 831.00 |